现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 955,357,247.48 | 3,383,462,944.24 | 2,364,212,575.76 |
收到的税费返还 | 322,196.00 | 6,069,580.83 | 10,451,976.34 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,804,769.34 | 95,216,551.51 | 175,306,453.24 |
经营活动现金流入小计 | 971,484,212.82 | 3,484,749,076.58 | 2,549,971,005.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 246,930,970.81 | 989,506,456.99 | 673,338,420.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 100,951,467.09 | 381,716,614.01 | 276,752,795.01 |
支付的各项税费 | 142,111,625.23 | 363,185,957.17 | 274,400,658.82 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 381,577,463.11 | 1,491,994,443.24 | 1,092,455,753.50 |
经营活动现金流出小计 | 871,571,526.24 | 3,226,403,471.41 | 2,316,947,627.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | 99,912,686.58 | 258,345,605.17 | 233,023,377.85 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 21,240.82 | 895,211.00 | 2,672,030.33 |
取得投资收益收到的现金 | 9,956,857.81 | 36,231,409.89 | 30,366,891.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 9,000.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 960,842,240.49 | 2,660,195,377.75 | 1,751,534,437.51 |
投资活动现金流入小计 | 970,820,339.12 | 2,697,330,998.64 | 1,784,573,358.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,356,436.67 | 35,192,346.36 | 43,218,738.98 |
投资支付的现金 | 770,000.00 | 800,000.00 | 3,630,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,149,837,722.36 | 2,934,415,927.59 | 2,253,271,566.61 |
投资活动现金流出小计 | 1,156,964,159.03 | 2,970,408,273.95 | 2,300,120,305.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | -186,143,819.91 | -273,077,275.31 | -515,546,946.65 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 56,000,000.00 | 56,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 250,000,000.00 | 150,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 185,363,280.01 | 103,400.65 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 491,363,280.01 | 206,103,400.65 |
偿还债务支付的现金 | -- | 230,000,000.00 | 130,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,106,249.99 | 150,743,817.47 | 150,416,105.38 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 433,670.49 | 2,425,180.35 | 171,929.71 |
筹资活动现金流出小计 | 1,539,920.48 | 383,168,997.82 | 280,588,035.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,539,920.48 | 108,194,282.19 | -74,484,634.44 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 995,682,471.84 | 901,570,705.99 | 901,570,705.99 |
期末现金及现金等价物余额 | 907,768,989.03 | 995,682,471.84 | 545,199,343.46 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 352,385,622.34 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 16,461,766.03 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 220,240,037.66 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,327,970.06 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 976,904.72 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -974,680.16 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -5,495.43 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 3,119,558.96 | -- |
财务费用 | -- | 4,520,468.48 | -- |
投资损失 | -- | -18,679,565.94 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,065,737.93 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 7,591,894.88 | -- |
存货的减少 | -- | 18,097,281.65 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -542,341,631.81 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 197,674,495.10 | -- |
其他 | -- | -18,732,949.49 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 258,345,605.17 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 995,682,471.84 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 901,570,705.99 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 94,111,765.85 | -- |
备注 | |||
