现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 793,782,747.22 | 3,412,851,037.91 | 2,780,929,501.41 |
收到的税费返还 | 2,895,907.08 | 30,792,839.23 | 29,810,267.34 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 102,806,902.17 | 88,016,935.33 | 145,926,434.41 |
经营活动现金流入小计 | 899,485,556.47 | 3,531,660,812.47 | 2,956,666,203.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 419,745,471.89 | 1,997,216,715.49 | 1,645,700,892.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 171,036,916.71 | 662,545,388.70 | 447,171,479.48 |
支付的各项税费 | 54,554,178.54 | 179,040,050.16 | 131,457,902.72 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 305,909,705.89 | 603,356,786.59 | 799,716,745.13 |
经营活动现金流出小计 | 951,246,273.03 | 3,442,158,940.94 | 3,024,047,019.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | -51,760,716.56 | 89,501,871.53 | -67,380,816.29 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 823,409,213.38 | 2,771,073,264.29 | 2,205,638,553.82 |
取得投资收益收到的现金 | 9,919,726.16 | 17,138,140.24 | 16,005,101.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 34,776,131.00 | 34,776,131.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 32,828,604.08 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 866,157,543.62 | 2,822,987,535.53 | 2,256,419,785.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40,018,651.79 | 156,673,088.68 | 103,258,276.19 |
投资支付的现金 | 741,330,466.39 | 2,976,253,059.14 | 2,400,603,974.14 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 40,667,890.30 | -- |
投资活动现金流出小计 | 781,349,118.18 | 3,173,594,038.12 | 2,503,862,250.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | 84,808,425.44 | -350,606,502.59 | -247,442,464.43 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 13,680,000.00 | 13,190,000.00 |
取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | 50,000,000.00 | 176,100,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 40,000,000.00 | 63,680,000.00 | 189,290,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 11,000,000.00 | 48,400,820.38 | 176,910,566.38 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 450,306.46 | 66,234,107.55 | 65,572,472.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 328,904.10 | 10,632,989.74 | 2,875,849.20 |
筹资活动现金流出小计 | 11,779,210.56 | 125,267,917.67 | 245,358,887.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 28,220,789.44 | -61,587,917.67 | -56,068,887.91 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 335,064,179.58 | 649,826,877.71 | 649,826,877.71 |
期末现金及现金等价物余额 | 394,765,899.16 | 335,064,179.58 | 288,099,158.49 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 257,882,221.56 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 42,449,998.50 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 131,937,568.72 | -- |
无形资产摊销 | -- | 13,679,166.64 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 55,423,920.83 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,214,811.64 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5,423.25 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,644,716.89 | -- |
财务费用 | -- | -8,098,046.54 | -- |
投资损失 | -- | -247,490,712.70 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 4,491,292.83 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 7,530,798.37 | -- |
存货的减少 | -- | 8,387,941.13 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -136,895,529.83 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -48,474,038.74 | -- |
其他 | -- | 8,497,812.08 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 89,501,871.53 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 335,064,179.58 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 649,826,877.71 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -314,762,698.13 | -- |
备注 | |||
