报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,812,041,400.28 | 21,787,127,631.83 | 15,378,352,499.76 |
收到的税费返还 | -- | -- | 1,358.40 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 95,721,602.52 | 382,981,035.99 | 376,734,493.25 |
经营活动现金流入小计 | 4,907,763,002.80 | 22,170,108,667.82 | 15,755,088,351.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,040,264,629.56 | 19,317,265,168.88 | 14,114,707,478.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 404,815,409.14 | 1,476,931,881.77 | 1,080,670,264.68 |
支付的各项税费 | 39,755,583.46 | 99,927,093.11 | 63,132,154.17 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 170,221,609.96 | 612,347,832.87 | 478,188,716.61 |
经营活动现金流出小计 | 4,655,057,232.12 | 21,506,471,976.63 | 15,736,698,614.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | 252,705,770.68 | 663,636,691.19 | 18,389,737.10 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 206,264.00 | 9,124,296.00 | 6,824,296.00 |
取得投资收益收到的现金 | 154,173.54 | 1,172.38 | 1,172.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,054,853.00 | 13,825,145.35 | 11,806,292.76 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 55,555,408.93 | 3,126,156.66 | 3,126,156.66 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 18,706,625.74 | 252,135,312.18 | 250,056,204.96 |
投资活动现金流入小计 | 76,677,325.21 | 278,212,082.57 | 271,814,122.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 222,280,152.15 | 1,498,944,892.40 | 1,171,757,058.60 |
投资支付的现金 | 5,000,000.00 | 107,530,769.00 | 59,415,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17,475,000.00 | 64,893,627.38 | 54,069,825.90 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 22,565,959.91 | 310,055,860.07 | 311,212,644.04 |
投资活动现金流出小计 | 267,321,112.06 | 1,981,425,148.85 | 1,596,454,528.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | -190,643,786.85 | -1,703,213,066.28 | -1,324,640,405.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 11,010,554.00 | 1,617,512,596.48 | 1,607,891,596.48 |
取得借款收到的现金 | 1,293,055,642.54 | 5,564,415,006.04 | 4,606,755,120.88 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 206,216,777.64 | 1,006,767,199.93 | 551,062,824.39 |
筹资活动现金流入小计 | 1,510,282,974.18 | 8,188,694,802.45 | 6,765,709,541.75 |
偿还债务支付的现金 | 1,462,570,208.88 | 5,220,800,224.87 | 3,975,485,563.87 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 90,140,295.48 | 373,665,464.32 | 266,501,995.31 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 245,573,827.58 | 1,374,053,663.66 | 1,085,876,560.41 |
筹资活动现金流出小计 | 1,798,284,331.94 | 6,968,519,352.85 | 5,327,864,119.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -288,001,357.76 | 1,220,175,449.60 | 1,437,845,422.16 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 622,508,210.41 | 443,962,438.10 | 443,962,438.10 |
期末现金及现金等价物余额 | 396,770,516.87 | 622,508,210.41 | 572,864,472.71 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -1,226,950,653.42 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 330,235,546.25 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 844,035,889.09 | -- |
无形资产摊销 | -- | 16,863,778.58 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 59,472,414.22 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,555,018.49 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 11,965,697.57 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 105,324,370.85 | -- |
财务费用 | -- | 532,603,044.50 | -- |
投资损失 | -- | 14,440,449.26 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -101,417,882.58 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,849,488.72 | -- |
存货的减少 | -- | -1,223,488,605.02 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -47,361,408.23 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 796,910,142.81 | -- |
其他 | -- | 51,822,549.82 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 663,636,691.19 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 622,508,210.41 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 443,962,438.10 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 178,545,772.31 | -- |
备注 |