现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 206,349,028.79 | 1,131,949,111.78 | 833,781,204.77 |
收到的税费返还 | 8,423,100.68 | 36,518,473.07 | 41,338,977.31 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,011,484.26 | 15,298,674.14 | 8,758,714.47 |
经营活动现金流入小计 | 219,783,613.73 | 1,183,766,258.99 | 883,878,896.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,065,191.65 | 386,683,756.67 | 268,469,631.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,354,123.71 | 115,336,645.95 | 88,009,900.75 |
支付的各项税费 | 11,104,967.05 | 81,290,488.68 | 66,239,984.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24,925,291.34 | 120,555,187.93 | 92,294,747.48 |
经营活动现金流出小计 | 106,449,573.75 | 703,866,079.23 | 515,014,264.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | 113,334,039.98 | 479,900,179.76 | 368,864,632.30 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 939,262.74 | 110,962.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 100,000.00 | 600.00 | 3,408.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 12,247,423.70 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,300,000.00 | 12,222,300.00 |
投资活动现金流入小计 | 100,000.00 | 14,487,286.44 | 12,336,670.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,172,692.56 | 134,284,832.12 | 134,336,790.60 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,811,100.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 10,172,692.56 | 139,095,932.12 | 134,336,790.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,072,692.56 | -124,608,645.68 | -122,000,119.86 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 99,000,000.00 | 100,123,892.01 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 111,214,999.67 | 84,404,396.80 |
筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | 210,214,999.67 | 184,528,288.81 |
偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 284,987,150.00 | 337,987,150.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,405,749.99 | 6,496,700.06 | 5,469,663.96 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 89,590,373.17 | 37,310,036.01 |
筹资活动现金流出小计 | 52,405,749.99 | 381,074,223.23 | 380,766,849.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,405,749.99 | -170,859,223.56 | -196,238,561.16 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 395,378,934.43 | 211,148,496.20 | 212,272,388.21 |
期末现金及现金等价物余额 | 494,259,888.39 | 395,378,934.43 | 266,172,008.43 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 402,565,517.91 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 10,809,596.44 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 68,542,178.47 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,385,605.71 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 506,935.59 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -74,686.66 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 258,344.01 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -9,815,200.29 | -- |
投资损失 | -- | 7,566,118.83 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 6,618,139.70 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,776,959.13 | -- |
存货的减少 | -- | 6,582,306.23 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 43,071,764.85 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -73,084,380.56 | -- |
其他 | -- | 8,473,985.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 479,900,179.76 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 395,378,934.43 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 211,148,496.20 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 184,230,438.23 | -- |
备注 | |||
