现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 251,865,011.34 | 1,055,173,759.47 | 1,045,117,256.49 |
收到的税费返还 | -- | 9,823,489.17 | 9,812,272.71 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 73,358,229.96 | 31,611,187.51 | 90,656,517.57 |
经营活动现金流入小计 | 325,223,241.30 | 1,096,608,436.15 | 1,145,586,046.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 150,697,296.38 | 1,207,746,497.31 | 1,143,756,942.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,431,936.16 | 64,524,984.89 | 50,484,077.21 |
支付的各项税费 | 7,061,650.48 | 119,815,052.30 | 115,068,524.70 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 108,164,283.73 | 309,021,412.70 | 331,539,825.85 |
经营活动现金流出小计 | 290,355,166.75 | 1,701,107,947.20 | 1,640,849,369.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | 34,868,074.55 | -604,499,511.05 | -495,263,323.21 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 1,712,001.00 | 1,712,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 2,268.15 | 2,268.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 8,000.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 1,722,269.15 | 1,714,268.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,727,083.67 | 2,130,410.04 | 2,116,939.24 |
投资支付的现金 | -- | 564,924.60 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,727,083.67 | 2,695,334.64 | 2,116,939.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,727,083.67 | -973,065.49 | -402,671.09 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 25,860,000.00 | 535,000,000.00 | 415,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,621,684.42 | 229,822,272.26 | 211,819,127.76 |
筹资活动现金流入小计 | 36,481,684.42 | 764,822,272.26 | 626,819,127.76 |
偿还债务支付的现金 | 34,000,000.00 | 371,000,000.00 | 264,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,449,424.95 | 48,361,057.25 | 41,003,701.37 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,735,473.90 | 203,063,417.81 | 169,527,523.03 |
筹资活动现金流出小计 | 88,184,898.85 | 622,424,475.06 | 474,531,224.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -51,703,214.43 | 142,397,797.20 | 152,287,903.36 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 375,793,676.77 | 838,145,740.56 | 838,141,418.23 |
期末现金及现金等价物余额 | 354,231,453.22 | 375,070,961.22 | 494,763,327.29 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 27,269,063.21 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 85,466,177.42 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 4,328,886.43 | -- |
无形资产摊销 | -- | 17,323,587.63 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,533,655.88 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5,709.42 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 69,312.02 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 26,183,620.82 | -- |
投资损失 | -- | -631,405.06 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -13,938,030.38 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -402,511,300.29 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -107,556,609.67 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -296,209,254.37 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -604,499,511.05 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 375,070,961.22 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 838,145,740.56 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -463,074,779.34 | -- |
备注 | |||
