现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,092,421,808.14 | 4,455,013,595.64 | 3,277,490,241.20 |
收到的税费返还 | 2,541,099.17 | 42,049,299.95 | 47,010,391.76 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,008,768.68 | 43,598,026.32 | 53,781,809.97 |
经营活动现金流入小计 | 1,105,971,675.99 | 4,540,660,921.91 | 3,378,282,442.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 782,216,627.22 | 3,463,519,710.45 | 2,641,730,021.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,841,472.71 | 418,781,811.26 | 248,369,052.21 |
支付的各项税费 | 54,027,738.88 | 183,818,601.76 | 130,171,605.26 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27,252,636.96 | 276,032,429.34 | 162,676,329.80 |
经营活动现金流出小计 | 952,338,475.77 | 4,342,152,552.81 | 3,182,947,008.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | 153,633,200.22 | 198,508,369.10 | 195,335,434.48 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 17,651,628.48 | 93,906.56 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 3,295,500.00 | 5,117,791.96 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 451,260.00 | 21,659,216.81 | 3,193,860.13 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 40,455,564.67 | 202,100,000.00 | 202,100,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 40,906,824.67 | 244,706,345.29 | 210,505,558.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 58,887,341.21 | 208,552,054.02 | 199,769,389.48 |
投资支付的现金 | -- | 10,967,000.00 | 10,967,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 190,239,232.30 | 193,242,727.67 |
投资活动现金流出小计 | 58,887,341.21 | 409,758,286.32 | 403,979,117.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,980,516.54 | -165,051,941.03 | -193,473,558.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 135,000,000.00 | 124,025,762.94 |
取得借款收到的现金 | 140,000,000.00 | 287,042,021.67 | 160,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,690,000.00 | 9,186,000.00 | 7,640,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 141,690,000.00 | 431,228,021.67 | 291,665,762.94 |
偿还债务支付的现金 | 15,467,848.00 | 150,043,541.67 | 130,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,409,179.27 | 149,331,994.48 | 134,973,217.39 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,254,270.00 | 27,869,010.87 | 21,928,022.51 |
筹资活动现金流出小计 | 19,131,297.27 | 327,244,547.02 | 286,901,239.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 122,558,702.73 | 103,983,474.65 | 4,764,523.04 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,002,597,760.63 | 865,141,907.75 | 865,141,907.75 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,260,818,930.80 | 1,002,609,331.21 | 871,823,535.46 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 261,072,499.83 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 90,521,860.95 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 180,917,494.76 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,879,641.72 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 10,295,665.87 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,388,365.35 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 129,846.44 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 198,669.73 | -- |
财务费用 | -- | 10,077,096.89 | -- |
投资损失 | -- | -42,902,713.31 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -13,036,749.73 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 25,353,983.51 | -- |
存货的减少 | -- | -101,124,441.34 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -520,355,961.94 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 254,695,869.27 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 198,508,369.10 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,002,609,331.21 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 865,141,907.75 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 137,467,423.46 | -- |
备注 | |||
