现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 679,101,337.62 | 2,275,792,661.18 | 1,444,478,706.56 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,095,142.65 | 189,693,587.05 | 46,908,216.24 |
经营活动现金流入小计 | 700,196,480.27 | 2,465,486,248.23 | 1,491,386,922.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 612,578,576.15 | 1,070,512,170.63 | 782,129,097.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 142,514,378.93 | 690,312,934.83 | 390,336,216.30 |
支付的各项税费 | 33,861,952.33 | 129,636,566.21 | 93,722,329.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 185,868,675.21 | 90,683,848.61 | 123,740,852.92 |
经营活动现金流出小计 | 974,823,582.62 | 1,981,145,520.28 | 1,389,928,495.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | -274,627,102.35 | 484,340,727.95 | 101,458,427.33 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 210,000,000.00 | 450,000,000.00 | 230,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,025,066.63 | 4,914,908.84 | 3,198,100.90 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,038.00 | 214,088.80 | 315,892.24 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 212,042,104.63 | 455,128,997.64 | 233,513,993.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59,789,635.48 | 245,865,215.98 | 173,115,971.27 |
投资支付的现金 | 280,001,120.00 | 735,083,129.74 | 500,461,129.74 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 339,790,755.48 | 980,948,345.72 | 673,577,101.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -127,748,650.85 | -525,819,348.08 | -440,063,107.87 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 126,941,406.40 | 126,941,406.40 |
取得借款收到的现金 | -- | 150,000,000.00 | 100,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 276,941,406.40 | 226,941,406.40 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 878,333.33 | 218,009,718.56 | 215,442,911.66 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 929,833.99 | 5,850,859.57 | 3,024,491.90 |
筹资活动现金流出小计 | 1,808,167.32 | 223,860,578.13 | 218,467,403.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,808,167.32 | 53,080,828.27 | 8,474,002.84 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,105,707,058.08 | 1,094,104,850.59 | 1,094,104,850.59 |
期末现金及现金等价物余额 | 701,523,137.66 | 1,105,707,058.08 | 763,974,173.75 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 444,463,430.03 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 66,751,094.81 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 20,031,201.41 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,913,010.32 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,572,182.89 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -204,683.58 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 25,554.25 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 8,980,236.30 | -- |
财务费用 | -- | 1,448,391.21 | -- |
投资损失 | -- | -18,637,544.20 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -12,594,906.11 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,399,212.65 | -- |
存货的减少 | -- | -96,924.93 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -722,516,370.83 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 670,819,301.02 | -- |
其他 | -- | 18,681,355.96 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 484,340,727.95 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,105,707,058.08 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,094,104,850.59 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 11,602,207.49 | -- |
备注 | |||
