现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 359,116,783.23 | 2,170,707,049.43 | 1,542,246,994.27 |
收到的税费返还 | 600,934.32 | 14,252,640.70 | 15,302,781.39 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,752,305.22 | 31,474,886.54 | 35,363,921.12 |
经营活动现金流入小计 | 363,470,022.77 | 2,216,434,576.67 | 1,592,913,696.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 303,983,934.41 | 1,635,306,086.34 | 1,191,417,439.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,341,038.38 | 131,068,877.41 | 94,247,720.92 |
支付的各项税费 | 11,494,836.99 | 59,076,886.47 | 39,406,500.98 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25,266,584.79 | 61,346,479.43 | 53,810,147.31 |
经营活动现金流出小计 | 381,086,394.57 | 1,886,798,329.65 | 1,378,881,808.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | -17,616,371.80 | 329,636,247.02 | 214,031,888.19 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 227,393.10 | 364,537.31 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,000.00 | 311,650.36 | 1,624,041.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,000.00 | 539,043.46 | 1,988,578.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,249,507.60 | 78,156,040.40 | 44,642,559.41 |
投资支付的现金 | -- | -- | 212,155,790.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 188,615,794.91 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 25,000,000.00 | 4,071,029.13 | 6,767,585.90 |
投资活动现金流出小计 | 36,249,507.60 | 270,842,864.44 | 263,565,935.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -36,246,507.60 | -270,303,820.98 | -261,577,357.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 2,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 116,000,000.00 | 544,634,675.90 | 492,334,675.90 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 9,037,836.11 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 116,000,000.00 | 553,672,512.01 | 494,334,675.90 |
偿还债务支付的现金 | 158,039,812.20 | 393,660,523.70 | 310,634,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,605,173.54 | 30,493,290.78 | 22,965,952.77 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 438,654.56 | 24,429,767.66 | 1,050,001.00 |
筹资活动现金流出小计 | 165,083,640.30 | 448,583,582.14 | 334,649,953.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -49,083,640.30 | 105,088,929.87 | 159,684,722.13 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 344,907,120.07 | 168,835,488.28 | 168,835,488.28 |
期末现金及现金等价物余额 | 241,974,327.46 | 333,518,980.82 | 280,974,741.60 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -12,935,015.10 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 10,798,223.26 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 59,444,806.10 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,298,285.69 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,427,497.20 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -141,721.18 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 57,645.34 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 30,075,768.88 | -- |
投资损失 | -- | 434,314.23 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,692,930.33 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,260,891.04 | -- |
存货的减少 | -- | 59,072,294.41 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 309,050,025.31 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -125,731,976.61 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 329,636,247.02 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 333,518,980.82 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 168,835,488.28 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 164,683,492.54 | -- |
备注 | |||
