现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 192,568,787.82 | 778,809,228.27 | 594,145,101.85 |
收到的税费返还 | 684,789.66 | 41,868,231.63 | 12,916,600.45 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,310,642.88 | 8,328,786.42 | 4,121,123.73 |
经营活动现金流入小计 | 195,564,220.36 | 829,006,246.32 | 611,182,826.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 125,188,731.62 | 489,180,286.30 | 407,937,316.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,490,332.86 | 119,603,401.91 | 89,818,791.48 |
支付的各项税费 | 22,298,534.64 | 38,873,354.19 | 29,683,617.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,019,116.39 | 72,360,177.43 | 43,290,611.86 |
经营活动现金流出小计 | 207,996,715.51 | 720,017,219.83 | 570,730,337.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | -12,432,495.15 | 108,989,026.49 | 40,452,488.32 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 30,274,530.15 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 949,218.64 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 424,464.00 | -- | 56,267,001.65 |
投资活动现金流入小计 | 424,464.00 | 31,223,748.79 | 56,267,001.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,797,293.04 | 233,902,412.17 | 182,625,817.66 |
投资支付的现金 | -- | 35,000,000.00 | 30,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 50,000.00 | -- | 19,200,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 31,847,293.04 | 268,902,412.17 | 231,825,817.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | -31,422,829.04 | -237,678,663.38 | -175,558,816.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 7,600,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 118,000,000.00 | 480,870,000.00 | 360,870,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,445,540.24 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 125,600,000.00 | 483,315,540.24 | 360,870,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 46,370,000.00 | 261,459,040.00 | 173,459,040.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,181,640.82 | 51,885,124.37 | 48,743,145.56 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,412,487.13 | 8,775,947.75 | 5,566,992.30 |
筹资活动现金流出小计 | 52,964,127.95 | 322,120,112.12 | 227,769,177.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 72,635,872.05 | 161,195,428.12 | 133,100,822.14 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 99,827,619.02 | 66,263,015.19 | 66,263,015.19 |
期末现金及现金等价物余额 | 128,322,164.94 | 99,827,619.02 | 65,576,292.39 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 94,432,099.37 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,692,703.37 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 61,018,892.29 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,563,227.88 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,095,153.80 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,870.43 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 96,357.42 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -52,279.40 | -- |
财务费用 | -- | 10,118,333.52 | -- |
投资损失 | -- | 166,785.86 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 275,056.36 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -127,736.65 | -- |
存货的减少 | -- | -22,766,341.13 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 34,166,964.10 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -106,446,840.99 | -- |
其他 | -- | 28,063,053.80 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 108,989,026.49 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 99,827,619.02 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 66,263,015.19 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 33,564,603.83 | -- |
备注 | |||
