报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,330,913,238.65 | 4,823,198,092.42 | 3,451,476,976.92 |
收到的税费返还 | 6,799,050.53 | 124,575,112.06 | 117,979,724.47 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,771,399.40 | 39,885,214.78 | 35,942,135.72 |
经营活动现金流入小计 | 1,348,483,688.58 | 4,987,658,419.26 | 3,605,398,837.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 888,034,890.57 | 3,245,933,245.28 | 2,436,212,051.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 213,292,397.57 | 808,741,688.76 | 579,860,704.12 |
支付的各项税费 | 53,657,710.89 | 200,799,293.65 | 133,264,709.23 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 74,884,311.44 | 151,785,721.09 | 117,385,935.45 |
经营活动现金流出小计 | 1,229,869,310.47 | 4,407,259,948.78 | 3,266,723,400.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | 118,614,378.11 | 580,398,470.48 | 338,675,436.69 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,679,244.60 | 2,315,581.30 | 1,711,528.73 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,679,244.60 | 2,315,581.30 | 1,711,528.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 302,480,233.87 | 958,312,956.03 | 605,443,264.19 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 16,917,484.05 | 11,531,123.54 |
投资活动现金流出小计 | 302,480,233.87 | 975,230,440.08 | 616,974,387.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | -298,800,989.27 | -972,914,858.78 | -615,262,859.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 9,102,240.00 | 9,102,240.00 |
取得借款收到的现金 | 480,802,539.40 | 1,223,736,022.70 | 784,268,352.40 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 480,802,539.40 | 1,232,838,262.70 | 793,370,592.40 |
偿还债务支付的现金 | 415,118,236.39 | 860,896,551.16 | 535,694,454.26 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,569,967.72 | 115,108,084.45 | 108,164,599.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 110,000.00 | 3,256,790.60 | 1,149,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 434,798,204.11 | 979,261,426.21 | 645,008,053.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 46,004,335.29 | 253,576,836.49 | 148,362,538.81 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 459,485,781.86 | 588,652,624.47 | 588,652,624.47 |
期末现金及现金等价物余额 | 326,914,095.84 | 459,485,781.86 | 457,868,708.54 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 237,577,946.16 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 56,934,981.41 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 319,429,113.03 | -- |
无形资产摊销 | -- | 21,405,519.20 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 52,091,828.68 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,046,937.22 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 82,351,175.12 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -62,653,078.48 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,016,632.04 | -- |
存货的减少 | -- | -203,375,169.27 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -334,923,312.90 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 338,651,365.05 | -- |
其他 | -- | 57,248,535.32 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 580,398,470.48 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 459,485,781.86 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 588,652,624.47 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -129,166,842.61 | -- |
备注 | 非流动资产报废损失调入其他 |