现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,166,307,150.31 | 13,978,867,287.77 | 9,592,079,972.07 |
收到的税费返还 | 1,030,762.57 | 65,942,203.85 | 48,145,481.97 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 59,828,272.93 | 256,619,444.39 | 179,109,096.64 |
经营活动现金流入小计 | 4,227,166,185.81 | 14,301,428,936.01 | 9,819,334,550.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,475,856,779.86 | 9,895,375,823.38 | 6,892,125,644.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 436,994,215.28 | 1,418,514,118.60 | 1,004,737,904.55 |
支付的各项税费 | 375,569,317.23 | 789,622,181.66 | 527,921,632.31 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 213,294,418.98 | 790,691,314.75 | 571,262,482.52 |
经营活动现金流出小计 | 3,501,714,731.35 | 12,894,203,438.39 | 8,996,047,664.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | 725,451,454.46 | 1,407,225,497.62 | 823,286,886.34 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,604,626,652.78 | 1,535,082,726.73 | 470,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,571,118.17 | 7,953,010.37 | 1,569,738.70 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 441,578.27 | 3,054,036.16 | 2,604,493.53 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,606,639,349.22 | 1,546,089,773.26 | 474,174,232.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 205,928,010.73 | 1,073,070,703.18 | 653,728,038.81 |
投资支付的现金 | 538,616,350.00 | 4,462,456,802.00 | 3,385,898,942.31 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 805,698,974.02 | 477,687,531.71 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 744,544,360.73 | 6,341,226,479.20 | 4,517,314,512.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | 862,094,988.49 | -4,795,136,705.94 | -4,043,140,280.60 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 5,681,778,163.98 | 5,681,391,853.98 |
取得借款收到的现金 | 219,000,000.00 | 661,800,000.00 | 472,800,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 219,000,000.00 | 6,343,578,163.98 | 6,154,191,853.98 |
偿还债务支付的现金 | 271,325,997.15 | 661,145,701.18 | 529,733,017.85 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,778,770.14 | 219,286,412.48 | 213,939,843.09 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 506,120.33 | 41,763,251.74 | 39,757,424.33 |
筹资活动现金流出小计 | 275,610,887.62 | 922,195,365.40 | 783,430,285.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -56,610,887.62 | 5,421,382,798.58 | 5,370,761,568.71 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,057,910,426.20 | 1,024,625,830.70 | 1,024,625,830.70 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,589,068,029.74 | 3,057,910,426.20 | 3,174,099,508.57 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,117,504,427.43 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 45,790,424.54 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 303,551,288.44 | -- |
无形资产摊销 | -- | 34,798,880.65 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 15,207,624.36 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3,449,275.45 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,572,082.71 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,324,841.28 | -- |
财务费用 | -- | -23,075,806.99 | -- |
投资损失 | -- | -7,733,661.51 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -11,660,596.51 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 12,702,963.05 | -- |
存货的减少 | -- | -382,591,697.82 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -8,857,996.61 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 256,957,609.07 | -- |
其他 | -- | 33,460,294.48 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,407,225,497.62 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,057,910,426.20 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,024,625,830.70 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 2,033,284,595.50 | -- |
备注 | |||
