现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 567,932,100.67 | 2,249,234,627.85 | 1,636,058,376.76 |
收到的税费返还 | 22,564,028.86 | 153,344,879.96 | 103,152,729.73 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,360,655.08 | 27,334,555.16 | 27,271,412.01 |
经营活动现金流入小计 | 599,856,784.61 | 2,429,914,062.97 | 1,766,482,518.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 427,236,833.39 | 1,584,353,338.37 | 1,311,664,434.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,889,275.33 | 206,902,676.62 | 157,443,890.28 |
支付的各项税费 | 19,613,543.53 | 75,495,372.68 | 57,717,929.71 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18,097,114.86 | 36,177,508.24 | 33,907,645.66 |
经营活动现金流出小计 | 544,836,767.11 | 1,902,928,895.91 | 1,560,733,900.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 55,020,017.50 | 526,985,167.06 | 205,748,618.39 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 450,000,000.00 | 325,000,000.00 | 130,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,378,519.14 | 7,091,936.82 | 5,743,395.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 114,691.36 | 278,647.94 | 296,830.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 452,493,210.50 | 332,370,584.76 | 136,040,225.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,346,071.20 | 78,988,594.16 | 33,019,986.29 |
投资支付的现金 | 270,000,000.00 | 938,000,000.00 | 155,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 277,346,071.20 | 1,016,988,594.16 | 188,019,986.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | 175,147,139.30 | -684,618,009.40 | -51,979,760.89 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 154,653,800.00 | 104,653,800.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 154,653,800.00 | 104,653,800.00 |
偿还债务支付的现金 | 192,226,580.00 | 206,512,835.00 | 203,990,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,090,173.27 | 48,871,858.48 | 47,608,881.80 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 193,316,753.27 | 255,384,693.48 | 251,598,881.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -193,316,753.27 | -100,730,893.48 | -146,945,081.80 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 441,879,696.13 | 684,046,730.50 | 684,046,730.50 |
期末现金及现金等价物余额 | 472,508,179.18 | 441,879,696.13 | 737,766,670.96 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 305,660,748.36 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 4,326,475.41 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 51,633,277.72 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,930,259.41 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,457,527.25 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -135,216.82 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 6,778,717.47 | -- |
财务费用 | -- | -4,515,186.13 | -- |
投资损失 | -- | -7,091,936.82 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,898,470.33 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 878,365.24 | -- |
存货的减少 | -- | -55,720,300.44 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 27,685,803.37 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 192,996,732.87 | -- |
其他 | -- | -1,629.50 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 526,985,167.06 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 441,879,696.13 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 684,046,730.50 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -242,167,034.37 | -- |
备注 | |||
