现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,638,255,644.28 | 5,011,548,200.84 | 4,423,064,403.57 |
收到的税费返还 | 81,687,335.77 | 339,840,820.91 | 268,777,126.02 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 49,073,642.47 | 169,743,874.41 | 112,856,016.51 |
经营活动现金流入小计 | 1,769,016,622.52 | 5,521,132,896.16 | 4,804,697,546.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,240,563,774.38 | 3,779,971,438.35 | 3,790,678,381.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,828,000.84 | 288,862,829.94 | 207,943,891.74 |
支付的各项税费 | 148,573,675.49 | 259,500,687.54 | 164,219,963.28 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 48,428,467.12 | 256,095,534.38 | 280,479,774.09 |
经营活动现金流出小计 | 1,530,393,917.83 | 4,584,430,490.21 | 4,443,322,010.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | 238,622,704.69 | 936,702,405.95 | 361,375,535.92 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 503,965,371.20 | 990,912,554.14 | 994,398,926.90 |
取得投资收益收到的现金 | 17,376,599.23 | 10,037,664.00 | 14,731,120.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,400.00 | 242,971.28 | 28,562.09 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 521,344,370.43 | 1,001,193,189.42 | 1,009,158,609.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 492,120,139.78 | 819,883,659.82 | 575,474,739.76 |
投资支付的现金 | -- | 1,366,218,250.18 | 1,198,869,339.47 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 36,630,093.42 | 36,630,093.42 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 492,120,139.78 | 2,222,732,003.42 | 1,810,974,172.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | 29,224,230.65 | -1,221,538,814.00 | -801,815,562.73 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 376,969,341.60 | 1,900,224,000.00 | 1,227,725,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 376,969,341.60 | 1,900,224,000.00 | 1,227,725,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 290,221,987.37 | 1,634,168,435.26 | 1,037,792,247.53 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,155,732.38 | 218,080,871.30 | 188,917,932.72 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,923.44 | 3,439,732.74 | 587,095.27 |
筹资活动现金流出小计 | 300,402,643.19 | 1,855,689,039.30 | 1,227,297,275.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 76,566,698.41 | 44,534,960.70 | 427,724.48 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,520,204,586.31 | 3,509,279,440.83 | 3,509,279,440.83 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,852,585,421.33 | 3,520,204,586.31 | 3,085,946,511.47 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,257,239,985.94 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 88,758,035.55 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,996,533.10 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,337,993.98 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -80,970.70 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 25,067,777.66 | -- |
财务费用 | -- | -234,398,141.78 | -- |
投资损失 | -- | -49,089,727.19 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -18,074,177.45 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -408,048,194.47 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -704,536,153.61 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 902,051,848.40 | -- |
其他 | -- | 35,752,303.28 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 936,702,405.95 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,520,204,586.31 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,509,279,440.83 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 10,925,145.48 | -- |
备注 | |||
