现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,259,714,705.05 | 5,071,450,171.93 | 4,645,710,279.78 |
收到的税费返还 | 29,144,184.66 | 239,788,212.35 | 385,079,337.01 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 30,184,663.12 | 155,396,938.37 | 119,064,650.60 |
经营活动现金流入小计 | 1,319,043,552.83 | 5,466,635,322.65 | 5,149,854,267.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 604,237,860.37 | 2,973,507,983.67 | 3,749,267,214.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 263,225,134.79 | 1,000,380,952.86 | 755,247,496.18 |
支付的各项税费 | 63,157,848.59 | 231,142,657.23 | 197,616,792.53 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 70,668,317.79 | 377,151,602.21 | 230,100,374.22 |
经营活动现金流出小计 | 1,001,289,161.54 | 4,582,183,195.97 | 4,932,231,877.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | 317,754,391.29 | 884,452,126.68 | 217,622,390.07 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 104,838,951.30 | 808,085,625.82 | 742,671,539.40 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 273,856.84 | 3,458,965.49 | 465,353.68 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 200,000.00 | 1,181,725.80 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 45,000.00 | 504,388.24 | -- |
投资活动现金流入小计 | 105,357,808.14 | 813,230,705.35 | 743,136,893.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 79,288,283.85 | 381,911,391.74 | 320,109,399.00 |
投资支付的现金 | 293,910,000.00 | 1,214,619,591.01 | 1,212,708,027.98 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 21,100,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 373,198,283.85 | 1,596,530,982.75 | 1,553,917,426.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | -267,840,475.71 | -783,300,277.40 | -810,780,533.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 746,528,064.44 | 746,333,391.84 |
取得借款收到的现金 | 250,956,980.55 | 2,858,804,503.96 | 2,660,472,092.75 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 73,200,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 250,956,980.55 | 3,678,532,568.40 | 3,406,805,484.59 |
偿还债务支付的现金 | 823,241,293.47 | 2,350,999,192.42 | 1,606,546,311.94 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,595,868.48 | 214,909,265.65 | 168,238,550.35 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,335,443.11 | 63,308,736.45 | 41,927,729.00 |
筹资活动现金流出小计 | 871,172,605.06 | 2,629,217,194.52 | 1,816,712,591.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -620,215,624.51 | 1,049,315,373.88 | 1,590,092,893.30 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,898,709,376.97 | 740,753,375.09 | 740,753,375.09 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,327,440,270.73 | 1,898,709,376.97 | 1,732,147,350.87 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 501,134,159.31 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 33,137,127.91 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 215,485,943.33 | -- |
无形资产摊销 | -- | 16,026,476.11 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5,713,780.92 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,328,140.43 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -9,767,498.19 | -- |
财务费用 | -- | 46,640,765.97 | -- |
投资损失 | -- | -1,125,461.10 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 35,215,014.12 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -48,244,054.45 | -- |
存货的减少 | -- | 890,100,588.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 157,340,014.70 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,022,235,704.67 | -- |
其他 | -- | 39,056,095.60 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 884,452,126.68 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,898,709,376.97 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 740,753,375.09 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,157,956,001.88 | -- |
备注 | |||
