现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 278,794,244.95 | 1,093,642,553.80 | 772,900,471.30 |
收到的税费返还 | 2,814,016.17 | 14,973,659.21 | 13,159,498.03 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 238,186.70 | 2,554,628.46 | 3,281,462.15 |
经营活动现金流入小计 | 281,846,447.82 | 1,111,170,841.47 | 789,341,431.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 223,526,939.10 | 1,055,437,705.13 | 733,284,938.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,663,139.08 | 48,787,053.12 | 34,937,691.60 |
支付的各项税费 | 6,099,734.74 | 31,039,642.98 | 2,937,085.05 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,617,133.58 | 14,878,374.47 | 17,088,990.61 |
经营活动现金流出小计 | 244,906,946.50 | 1,150,142,775.70 | 788,248,706.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | 36,939,501.32 | -38,971,934.23 | 1,092,725.45 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 404,815.32 | 404,815.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,123.89 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 45,550,000.00 | 45,550,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 22,123.89 | 45,954,815.32 | 45,954,815.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,070,752.67 | 62,270,984.72 | 53,697,876.09 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 600,000.00 | 25,117,945.72 | 25,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 5,670,752.67 | 87,388,930.44 | 78,697,876.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,648,628.78 | -41,434,115.12 | -32,743,060.77 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 4,900,000.00 | 4,900,000.00 |
取得借款收到的现金 | 35,000,000.00 | 499,400,000.00 | 379,800,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 35,000,000.00 | 504,300,000.00 | 384,700,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 45,000,000.00 | 384,800,000.00 | 324,800,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,272,264.42 | 12,619,831.81 | 9,589,949.39 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 834,836.78 |
筹资活动现金流出小计 | 50,272,264.42 | 397,419,831.81 | 335,224,786.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,272,264.42 | 106,880,168.19 | 49,475,213.83 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 43,874,186.67 | 21,007,975.76 | 21,007,975.76 |
期末现金及现金等价物余额 | 59,598,472.93 | 43,874,186.67 | 39,898,144.20 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 46,246,566.79 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 3,942,044.88 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 18,660,470.49 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,544,981.29 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,611,375.91 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 130.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,485,953.31 | -- |
财务费用 | -- | 17,414,852.97 | -- |
投资损失 | -- | -229,456.18 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -380,887.44 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 871,488.33 | -- |
存货的减少 | -- | -34,416,010.08 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -109,860,856.33 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 11,649,378.61 | -- |
其他 | -- | -198,094.44 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -38,971,934.23 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 43,874,186.67 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 21,007,975.76 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 22,866,210.91 | -- |
备注 | |||
