现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 516,167,509.26 | 1,625,956,277.20 | 1,213,341,078.81 |
收到的税费返还 | 2,520,832.48 | 18,513,762.35 | 27,857,061.73 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 322,730.11 | 5,066,845.71 | 12,481,490.61 |
经营活动现金流入小计 | 519,011,071.85 | 1,649,536,885.26 | 1,253,679,631.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 562,798,569.53 | 1,543,366,643.45 | 1,203,908,562.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,229,994.30 | 141,795,868.23 | 101,147,604.98 |
支付的各项税费 | 9,570,749.64 | 28,656,203.17 | 25,836,754.34 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 32,617,031.33 | 45,819,107.20 | 59,078,833.86 |
经营活动现金流出小计 | 636,216,344.80 | 1,759,637,822.05 | 1,389,971,755.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | -117,205,272.95 | -110,100,936.79 | -136,292,124.79 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 105,248.75 | 410,572.67 | 144,306.09 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,651,963.67 | 1,035,539.66 | 1,625,150.95 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,279,184.06 | 4,207,531.84 | 3,242,436.90 |
投资活动现金流入小计 | 4,036,396.48 | 5,653,644.17 | 5,011,893.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,402,330.07 | 169,937,572.86 | 99,763,501.93 |
投资支付的现金 | 79,082,200.00 | -- | 23,142,976.14 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,679,407.27 | 5,572,409.00 |
投资活动现金流出小计 | 97,484,530.07 | 180,616,980.13 | 128,478,887.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | -93,448,133.59 | -174,963,335.96 | -123,466,993.13 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 47,790,000.00 | 9,000,000.00 | 9,278,839.14 |
取得借款收到的现金 | 316,379,380.95 | 436,280,703.23 | 343,849,256.39 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,092,092.52 | 51,321,523.72 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 404,261,473.47 | 496,602,226.95 | 353,128,095.53 |
偿还债务支付的现金 | 114,321,686.04 | 172,630,650.00 | 96,750,194.46 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,542,626.56 | 36,866,034.39 | 23,816,827.82 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,935,553.15 | 83,816,891.97 | 18,767,354.57 |
筹资活动现金流出小计 | 127,799,865.75 | 293,313,576.36 | 139,334,376.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 276,461,607.72 | 203,288,650.59 | 213,793,718.68 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 95,283,567.31 | 174,936,652.08 | 174,936,652.08 |
期末现金及现金等价物余额 | 160,891,822.88 | 94,405,953.34 | 129,858,123.83 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -34,103,337.91 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 17,417,300.92 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 35,339,829.18 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,251,610.43 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,632,114.07 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,499,099.20 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,370,544.83 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 20,000,868.13 | -- |
投资损失 | -- | 14,475,618.41 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,469,879.35 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -154,321,530.87 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -138,115,068.09 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 100,815,954.41 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -110,100,936.79 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 94,405,953.34 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 174,936,652.08 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -80,530,698.74 | -- |
备注 | |||
