现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 357,190,824.29 | 1,909,012,429.01 | 1,505,840,970.56 |
收到的税费返还 | -- | 4,204,636.94 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 33,879,031.73 | 180,424,807.85 | 178,091,580.35 |
经营活动现金流入小计 | 391,069,856.02 | 2,093,641,873.80 | 1,683,932,550.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 224,880,388.53 | 1,539,535,923.47 | 1,295,515,902.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,558,778.18 | 145,813,843.60 | 108,898,308.44 |
支付的各项税费 | 16,783,882.64 | 67,674,989.86 | 53,929,102.82 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 71,618,130.87 | 207,258,658.11 | 200,680,441.93 |
经营活动现金流出小计 | 363,841,180.22 | 1,960,283,415.04 | 1,659,023,756.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | 27,228,675.80 | 133,358,458.76 | 24,908,794.87 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 55,000.00 | 4,980.00 | 560.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3,059,587.54 |
投资活动现金流入小计 | 55,000.00 | 4,980.00 | 3,060,147.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,159,334.72 | 32,556,783.63 | 7,302,523.82 |
投资支付的现金 | 49,000,000.00 | 132,300,000.00 | 39,200,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 16,001,001.00 |
投资活动现金流出小计 | 61,159,334.72 | 164,856,783.63 | 62,503,524.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | -61,104,334.72 | -164,851,803.63 | -59,443,377.28 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 124,000,000.00 | 847,100,000.00 | 508,600,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 69,000,000.00 | 85,203,973.40 | 104,760,131.90 |
筹资活动现金流入小计 | 193,000,000.00 | 932,303,973.40 | 613,360,131.90 |
偿还债务支付的现金 | 202,500,000.00 | 912,100,000.00 | 658,100,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,101,219.46 | 21,078,145.00 | 15,572,033.31 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 63,679,924.65 | 66,466,294.92 | 53,716,378.73 |
筹资活动现金流出小计 | 271,281,144.11 | 999,644,439.92 | 727,388,412.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -78,281,144.11 | -67,340,466.52 | -114,028,280.14 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 651,320,349.71 | 749,948,371.06 | 749,948,371.06 |
期末现金及现金等价物余额 | 539,075,143.69 | 651,320,349.71 | 601,758,094.49 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 17,280,253.36 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 21,106,100.09 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 55,617,400.70 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,770,986.81 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 670,416.33 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -83,846.53 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 167,287.96 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -45,313.52 | -- |
财务费用 | -- | 21,361,713.32 | -- |
投资损失 | -- | 693,314.08 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 6,758,309.87 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -7,669,006.30 | -- |
存货的减少 | -- | 37,554,742.76 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 91,170,263.86 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -129,851,745.75 | -- |
其他 | -- | 13,835,492.05 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 133,358,458.76 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 651,320,349.71 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 749,948,371.06 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -98,628,021.35 | -- |
备注 | |||
