现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 233,261,410.19 | 1,255,130,097.11 | 957,028,601.27 |
收到的税费返还 | 1,494,690.87 | 62,312,967.02 | 24,291,794.92 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,663,139.21 | 20,986,035.87 | 47,703,452.83 |
经营活动现金流入小计 | 246,419,240.27 | 1,338,429,100.00 | 1,029,023,849.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 277,346,881.55 | 1,325,687,483.65 | 1,151,482,292.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,755,843.22 | 157,624,459.68 | 114,415,857.37 |
支付的各项税费 | 9,687,622.93 | 42,713,406.94 | 29,939,449.44 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,402,814.44 | 67,143,062.69 | 48,522,443.78 |
经营活动现金流出小计 | 346,193,162.14 | 1,593,168,412.96 | 1,344,360,043.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | -99,773,921.87 | -254,739,312.96 | -315,336,194.14 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 120,000,000.00 | 167,903,026.36 | 126,027,850.36 |
取得投资收益收到的现金 | 56,639.81 | 986,272.23 | 2,487,573.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,189.68 | 56,734.64 | 71,859.72 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 13,489,811.36 | 30,291,239.02 |
投资活动现金流入小计 | 120,078,829.49 | 182,435,844.59 | 158,878,522.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 79,841,638.76 | 170,734,417.53 | 162,739,629.63 |
投资支付的现金 | 390,000,000.00 | 165,136,597.00 | 168,026,505.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,289,202.35 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 999,969.25 | 3,197,000.00 | 1,169,808.00 |
投资活动现金流出小计 | 475,130,810.36 | 339,068,014.53 | 331,935,942.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -355,051,980.87 | -156,632,169.94 | -173,057,420.51 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 970,620,926.20 | -- | 499,997.00 |
取得借款收到的现金 | 196,463,000.00 | 828,801,014.86 | 597,098,828.62 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 38,560,049.00 | 49,911,224.99 |
筹资活动现金流入小计 | 1,167,083,926.20 | 867,361,063.86 | 647,510,050.61 |
偿还债务支付的现金 | 278,049,571.00 | 417,073,625.47 | 233,479,836.79 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,240,260.68 | 57,132,227.38 | 51,155,242.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,704,440.80 | 39,580,542.61 | 17,797,878.71 |
筹资活动现金流出小计 | 285,994,272.48 | 513,786,395.46 | 302,432,957.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 881,089,653.72 | 353,574,668.40 | 345,077,092.78 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 138,702,542.22 | 195,518,151.03 | 195,518,151.03 |
期末现金及现金等价物余额 | 565,546,196.44 | 138,702,542.22 | 50,367,325.13 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -56,113,761.34 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 75,443,533.18 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 58,869,451.86 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,506,734.64 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 967,731.68 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -25,471.97 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,138,992.67 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 345,775.90 | -- |
财务费用 | -- | 26,942,627.30 | -- |
投资损失 | -- | -976,778.82 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -20,343,623.73 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -284,019.36 | -- |
存货的减少 | -- | -202,430,729.06 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -245,000,227.29 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 88,154,278.82 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -254,739,312.96 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 138,702,542.22 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 195,518,151.03 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -56,815,608.81 | -- |
备注 | |||
