现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 610,315,379.30 | 3,420,343,017.27 | 2,646,964,388.12 |
收到的税费返还 | 80,233.67 | 59,697,223.74 | 55,745,866.06 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 31,091,509.62 | 169,304,457.83 | 198,826,499.68 |
经营活动现金流入小计 | 641,487,122.59 | 3,649,344,698.84 | 2,901,536,753.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 656,831,760.61 | 3,119,851,172.32 | 2,483,268,782.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,259,194.34 | 100,328,182.85 | 77,919,723.55 |
支付的各项税费 | 8,604,628.58 | 140,956,350.08 | 127,272,744.01 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 71,815,007.06 | 98,504,840.57 | 140,052,027.22 |
经营活动现金流出小计 | 784,510,590.59 | 3,459,640,545.82 | 2,828,513,276.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | -143,023,468.00 | 189,704,153.02 | 73,023,476.91 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 1,343,546.79 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 4,156,453.21 | 5,000,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 4,065,002.25 | 3,786,772.46 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 9,565,002.25 | 8,786,772.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44,149,134.17 | 207,591,970.43 | 212,923,357.38 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 44,149,134.17 | 207,591,970.43 | 212,923,357.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -44,149,134.17 | -198,026,968.18 | -204,136,584.92 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 15,900,000.00 | 18,469,265.56 | 17,370,000.00 |
取得借款收到的现金 | 16,462,357.45 | 254,009,436.38 | 119,320,484.26 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 32,362,357.45 | 272,478,701.94 | 136,690,484.26 |
偿还债务支付的现金 | 13,022,975.19 | 182,500,445.38 | 50,237,473.55 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,741,320.62 | 70,791,887.84 | 60,476,314.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,223,745.18 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 16,764,295.81 | 254,516,078.40 | 110,713,787.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 15,598,061.64 | 17,962,623.54 | 25,976,696.71 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 362,454,998.44 | 345,029,818.45 | 345,029,818.45 |
期末现金及现金等价物余额 | 191,545,692.46 | 362,454,998.44 | 248,586,593.32 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 151,271,535.83 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 87,894,334.76 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 36,438,974.38 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,055,300.63 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 463,243.89 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,805,081.88 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 437,832.27 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 8,960,440.16 | -- |
投资损失 | -- | -20,321,380.02 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 872,860.77 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -15,405,503.64 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 41,142,890.16 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -110,325,281.82 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 189,704,153.02 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 362,454,998.44 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 345,029,818.45 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 17,425,179.99 | -- |
备注 | |||
