现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 856,864,312.97 | 3,228,920,436.71 | 2,370,451,818.89 |
收到的税费返还 | 40,063,253.79 | 203,854,905.95 | 155,719,686.71 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 40,746,156.90 | 57,302,161.23 | 42,571,117.77 |
经营活动现金流入小计 | 937,673,723.66 | 3,490,077,503.89 | 2,568,742,623.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 508,947,900.91 | 2,339,758,712.28 | 1,773,615,800.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 134,656,904.66 | 473,847,682.01 | 344,571,493.71 |
支付的各项税费 | 4,173,177.37 | 49,515,551.97 | 19,935,303.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,021,706.54 | 60,230,437.07 | 43,980,230.11 |
经营活动现金流出小计 | 661,799,689.48 | 2,923,352,383.33 | 2,182,102,828.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 275,874,034.18 | 566,725,120.56 | 386,639,795.26 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 291,033,000.00 | 370,000,000.00 | 320,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 722,674.81 | 2,864,005.48 | 5,984,831.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 6,705,031.98 | 1,138,970.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 291,755,674.81 | 379,569,037.46 | 327,123,801.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 186,589,113.98 | 242,624,881.99 | 159,026,918.79 |
投资支付的现金 | 770,035,000.00 | 1,251,558,361.10 | 1,010,562,361.10 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 8,253.69 | 3,304.85 | 25,367,130.56 |
投资活动现金流出小计 | 956,632,367.67 | 1,494,186,547.94 | 1,194,956,410.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -664,876,692.86 | -1,114,617,510.48 | -867,832,608.46 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 149,500,000.00 | 523,894,992.10 | 521,318,093.94 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,339,382.30 | 10,618,668.41 | 9,082,083.42 |
筹资活动现金流入小计 | 150,839,382.30 | 534,513,660.51 | 530,400,177.36 |
偿还债务支付的现金 | -- | 426,089,000.00 | 426,089,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 712,500.00 | 70,872,823.99 | 69,847,845.40 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 47,481.61 | 2,277.97 |
筹资活动现金流出小计 | 712,500.00 | 497,009,305.60 | 495,939,123.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 150,126,882.30 | 37,504,354.91 | 34,461,053.99 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 796,997,880.25 | 1,310,665,572.14 | 1,310,665,572.14 |
期末现金及现金等价物余额 | 555,463,772.81 | 796,997,880.25 | 886,058,442.18 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 268,541,750.59 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 27,883,904.75 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 179,369,632.57 | -- |
无形资产摊销 | -- | 229,999.32 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,004,873.30 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 13,407,271.40 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -131,273.41 | -- |
财务费用 | -- | -4,601,946.22 | -- |
投资损失 | -- | -19,992,303.15 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,077,087.17 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,532,642.61 | -- |
存货的减少 | -- | 52,924,846.08 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -5,814,850.30 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 39,296,232.21 | -- |
其他 | -- | 16,635,491.85 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 566,725,120.56 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 796,997,880.25 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,310,665,572.14 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -513,667,691.89 | -- |
备注 | |||
