现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
客户存款和同业存放款项净增加额 | 8,161,513,000.00 | 18,691,593,000.00 | 13,049,223,000.00 |
向中央银行借款净增加额 | 123,309,000.00 | -- | -292,656,000.00 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 1,562,506,000.00 | 1,108,729,000.00 | 1,644,630,000.00 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,365,007,000.00 | 5,418,053,000.00 | 4,051,131,000.00 |
处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- |
拆入资金净增加额 | -- | -- | -- |
回购业务资金净增加额 | 1,249,165,000.00 | -- | -1,357,685,000.00 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到原保险合同保费取得的现金 | -- | -- | -- |
收到再保业务现金净额 | -- | -- | -- |
保户储金及投资款净增加额 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 99,092,000.00 | 3,233,815,000.00 | 508,297,000.00 |
经营活动现金流入小计 | 12,560,592,000.00 | 28,452,190,000.00 | 17,602,940,000.00 |
客户贷款及垫款净增加额 | 2,789,003,000.00 | 14,248,470,000.00 | 11,835,274,000.00 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 515,688,000.00 | 98,937,000.00 | 24,848,000.00 |
支付的手续费及佣金的现金 | 947,181,000.00 | 2,588,228,000.00 | 2,043,839,000.00 |
购买商品、提供劳务支付的现金 | -- | -- | -- |
支付原保险合同赔付款项的现金 | -- | -- | -- |
支付保单红利的现金 | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 342,510,000.00 | 797,180,000.00 | 649,723,000.00 |
支付的各项税费 | 87,393,000.00 | 474,034,000.00 | 349,495,000.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 240,597,000.00 | 2,790,100,000.00 | 229,525,000.00 |
经营活动现金流出小计 | 4,922,372,000.00 | 22,050,842,000.00 | 15,132,704,000.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,638,220,000.00 | 6,401,348,000.00 | 2,470,236,000.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 16,813,779,000.00 | 112,516,167,000.00 | 73,680,112,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 479,257,000.00 | 1,389,718,000.00 | 990,396,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 17,293,036,000.00 | 113,913,572,000.00 | 74,678,608,000.00 |
投资支付的现金 | 23,482,994,000.00 | 120,485,063,000.00 | 76,716,097,000.00 |
质押贷款净增加额 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,969,000.00 | 208,842,000.00 | 156,436,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 23,510,963,000.00 | 120,693,905,000.00 | 76,872,533,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,217,927,000.00 | -6,780,333,000.00 | -2,193,925,000.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | 13,010,000,000.00 | 9,140,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 13,010,000,000.00 | 9,140,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,950,000,000.00 | 11,600,000,000.00 | 8,530,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 550,821,000.00 | 495,123,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,378,000.00 | 24,077,000.00 | 15,880,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 1,955,378,000.00 | 12,174,898,000.00 | 9,041,003,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,955,378,000.00 | 835,102,000.00 | 98,997,000.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 4,524,230,000.00 | 4,094,080,000.00 | 4,094,080,000.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,016,602,000.00 | 4,524,230,000.00 | 4,493,447,000.00 |
备注 | 返售业务资金净增加额调入支付其他与经营活动有关的现金。 | 买入返售金融资产款净减少额调入收到其他与经营活动有关的现金；卖出回购金融资产款净减少额调入支付其他与经营活动有关的现金；偿付租赁负债支付的现金调入支付其他与筹资活动有关的现金；使用权资产摊销调入其他；债券及其他利息收入调入其他；已识别减值金融资产的利息收入调入其他；已发行债务证券利息支出调入其他；货币衍生工具未实现损益调入其他；租赁利息支出调入其他 | 返售业务资金净增加额调入支付其他与经营活动有关的现金。 |
