现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 475,548,034.20 | 1,983,774,889.61 | 1,249,466,991.69 |
收到的税费返还 | -- | 175,079.12 | 175,079.12 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 43,537,037.52 | 137,241,287.09 | 109,537,622.10 |
经营活动现金流入小计 | 519,085,071.72 | 2,121,191,255.82 | 1,359,179,692.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 417,194,321.04 | 1,689,704,275.65 | 1,183,458,228.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,073,101.73 | 218,062,296.32 | 159,554,033.70 |
支付的各项税费 | 4,987,089.59 | 21,948,501.52 | 17,590,761.68 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 50,076,556.40 | 134,661,425.24 | 112,651,492.54 |
经营活动现金流出小计 | 565,331,068.76 | 2,064,376,498.73 | 1,473,254,516.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | -46,245,997.04 | 56,814,757.09 | -114,074,823.13 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 47,756,818.55 | 18,072,458.39 |
取得投资收益收到的现金 | 229,726.03 | 1,809,150.00 | 519,150.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 10,606,497.84 | 4,156.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 204,266.51 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 19,061,329.32 | 26,835,126.12 |
投资活动现金流入小计 | 229,726.03 | 79,438,062.22 | 45,430,890.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,132,807.26 | 37,355,863.17 | 34,146,742.35 |
投资支付的现金 | -- | 10,800,000.00 | 10,800,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4,054.53 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 2,136,861.79 | 53,155,863.17 | 49,946,742.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,907,135.76 | 26,282,199.05 | -4,515,851.64 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 60,000,000.00 | 204,000,000.00 | 204,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,008,922.00 | 7,487,200.30 | 7,487,200.30 |
筹资活动现金流入小计 | 71,008,922.00 | 211,487,200.30 | 211,487,200.30 |
偿还债务支付的现金 | 60,961,842.13 | 312,713,140.10 | 300,840,209.97 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,529,280.18 | 44,009,965.90 | 33,868,438.91 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,424,186.85 | 38,727,818.80 | 25,895,275.40 |
筹资活动现金流出小计 | 66,915,309.16 | 395,450,924.80 | 360,603,924.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,093,612.84 | -183,963,724.50 | -149,116,723.98 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 218,317,475.01 | 319,184,342.22 | 319,184,342.22 |
期末现金及现金等价物余额 | 174,257,955.05 | 218,317,475.01 | 51,476,943.47 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -64,953,448.46 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 41,960,848.94 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 8,737,402.73 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,267,564.54 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 226,598.43 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -12,398,072.21 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 282,540.53 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -22,910,354.21 | -- |
财务费用 | -- | 30,042,814.14 | -- |
投资损失 | -- | -79,604,133.24 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 15,065,070.24 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 5,625,922.86 | -- |
存货的减少 | -- | 37,027,436.81 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -448,283,187.95 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 426,726,002.70 | -- |
其他 | -- | 6,913,826.29 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 56,814,757.09 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 218,317,475.01 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 319,184,342.22 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -100,866,867.21 | -- |
备注 | |||
