现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 247,937,092.58 | 1,007,769,667.04 | 798,351,672.23 |
收到的税费返还 | 1,987,712.98 | 1,544,642.27 | 1,268,025.16 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 41,585,139.72 | 129,135,810.79 | 90,441,383.20 |
经营活动现金流入小计 | 291,509,945.28 | 1,138,450,120.10 | 890,061,080.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 222,024,092.03 | 667,600,101.19 | 549,227,363.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,234,857.72 | 80,158,226.38 | 56,147,843.06 |
支付的各项税费 | 10,557,792.62 | 37,779,255.70 | 24,619,422.83 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20,430,758.22 | 164,128,857.56 | 109,744,796.99 |
经营活动现金流出小计 | 276,247,500.59 | 949,666,440.83 | 739,739,426.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,262,444.69 | 188,783,679.27 | 150,321,654.22 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 148,750,000.00 | 301,250,000.00 | 254,756,164.38 |
取得投资收益收到的现金 | 8,262,147.85 | 24,332,750.00 | 3,326,585.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 44,247.79 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,517,017.99 | -- |
投资活动现金流入小计 | 157,012,147.85 | 330,144,015.78 | 258,082,750.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,108,833.55 | 22,965,874.79 | 23,699,815.32 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 15,287,349.65 | -- |
投资活动现金流出小计 | 12,108,833.55 | 38,253,224.44 | 23,699,815.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | 144,903,314.30 | 291,890,791.34 | 234,382,934.68 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,200,000.00 | 1,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | 42,200,000.00 | 41,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 516,000.05 | 31,829,972.31 | 30,700,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 30,516,000.05 | 31,829,972.31 | 30,700,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 19,483,999.95 | 10,370,027.69 | 10,300,000.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 596,929,863.89 | 105,921,308.67 | 105,921,308.67 |
期末现金及现金等价物余额 | 776,566,851.29 | 596,929,863.89 | 500,973,593.40 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 45,787,448.49 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,938,678.21 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 34,792,659.52 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,957,397.39 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -28,460.27 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 428,674.90 | -- |
投资损失 | -- | -18,586,019.64 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,885,157.07 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -7,194.32 | -- |
存货的减少 | -- | 91,534,813.59 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 50,973,257.86 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -22,173,659.00 | -- |
其他 | -- | 4,876,268.10 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 188,783,679.27 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 596,929,863.89 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 105,921,308.67 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 491,008,555.22 | -- |
备注 | |||
