现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 148,620,223.72 | 565,035,392.35 | 437,273,548.07 |
收到的税费返还 | 413,071.13 | 26,531,262.63 | 26,058,045.04 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,768,900.75 | 12,999,107.38 | 11,084,891.56 |
经营活动现金流入小计 | 153,802,195.60 | 604,565,762.36 | 474,416,484.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,052,439.14 | 338,443,317.79 | 270,989,494.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,533,747.91 | 80,445,989.44 | 61,513,968.56 |
支付的各项税费 | 5,615,960.39 | 46,818,767.38 | 38,146,697.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,683,263.95 | 19,511,481.76 | 15,525,788.91 |
经营活动现金流出小计 | 120,885,411.39 | 485,219,556.37 | 386,175,948.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | 32,916,784.21 | 119,346,205.99 | 88,240,535.88 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 398,095.89 | 768,066.36 | 599,090.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | 95,840,000.00 | 71,910,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 50,398,095.89 | 96,608,066.36 | 72,509,090.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,747,373.22 | 41,091,067.28 | 33,930,009.51 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 77,750,000.00 | 24,900,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 4,747,373.22 | 118,841,067.28 | 58,830,009.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | 45,650,722.67 | -22,233,000.92 | 13,679,080.56 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,000.01 | 28,809,043.55 | 26,043,348.44 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 10,000.01 | 30,309,043.55 | 27,543,348.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,000.01 | -29,309,043.55 | -26,543,348.44 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 284,914,883.10 | 215,985,077.51 | 215,985,077.51 |
期末现金及现金等价物余额 | 363,338,886.30 | 284,914,883.10 | 292,649,416.38 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 34,311,431.14 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,579,145.01 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 28,973,706.91 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,452,418.65 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 55,460.00 | -- |
财务费用 | -- | 14,430,593.08 | -- |
投资损失 | -- | -633,242.51 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -485,396.33 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -237,073.22 | -- |
存货的减少 | -- | 72,172,068.46 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -12,526,579.11 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -22,884,662.94 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 119,346,205.99 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 284,914,883.10 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 215,985,077.51 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 68,929,805.59 | -- |
备注 | |||
