报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 260,746,320.18 | 1,089,824,735.21 | 881,009,346.27 |
收到的税费返还 | 3,079,509.04 | 28,330,031.11 | 12,215,713.52 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,379,353.82 | 47,586,135.56 | 33,016,039.84 |
经营活动现金流入小计 | 269,205,183.04 | 1,165,740,901.88 | 926,241,099.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,135,718.53 | 613,417,179.65 | 453,771,929.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,845,811.26 | 247,559,298.34 | 191,302,956.34 |
支付的各项税费 | 24,227,691.88 | 44,355,899.65 | 50,942,853.27 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 33,722,475.15 | 122,347,390.49 | 65,076,685.94 |
经营活动现金流出小计 | 225,931,696.82 | 1,027,679,768.13 | 761,094,424.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | 43,273,486.22 | 138,061,133.75 | 165,146,674.86 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 71,000,000.00 | 430,000,000.00 | 370,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 947,959.05 | 2,067,387.52 | 1,679,276.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,000,000.00 | 65,861,410.21 | 10,590,623.14 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 246,505.35 | 1,621,941.36 | 892,749.63 |
投资活动现金流入小计 | 77,194,464.40 | 499,550,739.09 | 383,162,649.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 61,555,552.78 | 242,382,840.74 | 159,434,294.37 |
投资支付的现金 | 1,001,000.00 | 350,000,000.00 | 280,000,001.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 754,800.00 | 338,473.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 63,311,352.78 | 592,721,313.74 | 439,434,295.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | 13,883,111.62 | -93,170,574.65 | -56,271,645.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 201,461,879.60 | 626,649,850.00 | 449,481,199.77 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,614,243.30 | 49,767,237.18 | 17,222,544.00 |
筹资活动现金流入小计 | 204,076,122.90 | 676,417,087.18 | 466,703,743.77 |
偿还债务支付的现金 | 198,000,000.00 | 554,200,000.00 | 369,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,630,024.00 | 80,108,156.46 | 75,535,832.89 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,681,252.50 | 39,254,335.46 | 14,264,422.27 |
筹资活动现金流出小计 | 209,311,276.50 | 673,562,491.92 | 459,300,255.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,235,153.60 | 2,854,595.26 | 7,403,488.61 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 181,937,635.59 | 129,315,475.42 | 136,403,302.43 |
期末现金及现金等价物余额 | 234,278,787.63 | 181,937,635.59 | 255,349,815.48 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 174,377,036.17 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 3,109,361.07 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 88,117,259.88 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,364,730.59 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 177,015.72 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3,087.94 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,104,093.62 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -46,358.12 | -- |
财务费用 | -- | 20,771,282.58 | -- |
投资损失 | -- | 4,921,758.58 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -9,005,230.74 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 9,230,862.50 | -- |
存货的减少 | -- | -27,486,277.80 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -109,405,905.70 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -32,922,327.60 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 138,061,133.75 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 181,937,635.59 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 129,315,475.42 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 52,622,160.17 | -- |
备注 |