现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 898,587,808.52 | 4,097,885,963.69 | 2,959,149,842.22 |
收到的税费返还 | 7,123,241.96 | 55,627,531.29 | 49,962,689.31 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 32,250,824.93 | 214,143,247.78 | 195,582,470.10 |
经营活动现金流入小计 | 937,961,875.41 | 4,367,656,742.76 | 3,204,695,001.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 774,364,115.63 | 3,581,392,258.13 | 2,682,163,303.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,253,371.85 | 106,261,348.14 | 78,689,321.71 |
支付的各项税费 | 61,558,209.28 | 127,710,514.91 | 94,268,083.98 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,106,147.47 | 208,759,893.18 | 71,040,511.19 |
经营活动现金流出小计 | 893,281,844.23 | 4,024,124,014.36 | 2,926,161,220.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | 44,680,031.18 | 343,532,728.40 | 278,533,781.46 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 6,300,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 9,541,712.50 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 822,119.11 | 414,403.11 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 15,197,200.72 | 15,197,200.72 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 334,641.59 | 7,961,944.41 |
投资活动现金流入小计 | -- | 32,195,673.92 | 23,573,548.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,433,799.93 | 111,874,918.49 | 44,697,871.90 |
投资支付的现金 | -- | 293,303,997.39 | 204,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 8,392,412.05 | 2,982,025.05 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 20,433,799.93 | 413,571,327.93 | 251,679,896.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,433,799.93 | -381,375,654.01 | -228,106,348.71 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 96,519,995.84 | 300,000.00 |
取得借款收到的现金 | 517,000,000.00 | 1,764,595,518.47 | 1,331,018,074.20 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,300.00 | 52,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 517,025,300.00 | 1,913,115,514.31 | 1,331,318,074.20 |
偿还债务支付的现金 | 535,292,088.88 | 1,607,322,504.76 | 1,223,334,308.93 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,884,611.28 | 143,936,048.62 | 110,090,082.90 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,641,000.00 | 39,401,010.77 | 2,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 560,817,700.16 | 1,790,659,564.15 | 1,335,424,391.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -43,792,400.16 | 122,455,950.16 | -4,106,317.63 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 211,357,099.97 | 125,946,577.26 | 125,946,577.26 |
期末现金及现金等价物余额 | 191,613,819.48 | 211,357,099.97 | 173,233,444.48 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 127,231,132.59 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 21,824,797.31 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 89,031,641.73 | -- |
无形资产摊销 | -- | 787,647.88 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 894,823.10 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -83,466.75 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 7,999.57 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 99,626,223.11 | -- |
投资损失 | -- | -8,838,149.26 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,323,037.09 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,106,146.68 | -- |
存货的减少 | -- | 36,669,670.89 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -227,750,963.63 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 192,037,587.32 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 343,532,728.40 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 211,357,099.97 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 125,946,577.26 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 85,410,522.71 | -- |
备注 | |||
