现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 220,103,696.99 | 703,996,174.22 | 560,073,091.39 |
收到的税费返还 | -- | 24,979,187.96 | 22,380,953.58 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 36,846,912.89 | 34,250,347.98 | 32,118,584.35 |
经营活动现金流入小计 | 256,950,609.88 | 763,225,710.16 | 614,572,629.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 229,993,986.59 | 840,731,842.67 | 717,978,729.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,831,194.59 | 84,067,307.51 | 61,236,325.24 |
支付的各项税费 | 3,833,110.21 | 28,658,501.67 | 22,412,481.58 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,745,803.60 | 107,967,343.30 | 38,915,877.27 |
经营活动现金流出小计 | 270,404,094.99 | 1,061,424,995.15 | 840,543,413.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | -13,453,485.11 | -298,199,284.99 | -225,970,784.06 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,000,000.00 | 103,300,000.00 | 77,200,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,967.67 | 13,092,669.21 | 13,468,496.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 291,000.00 | 549,112.05 | 280,885.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,292,967.67 | 116,941,781.26 | 90,949,381.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,548,146.02 | 4,027,486.41 | 3,800,044.91 |
投资支付的现金 | 3,000,000.00 | 42,000,000.00 | 43,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,000,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,548,146.02 | 48,027,486.41 | 46,800,044.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,255,178.35 | 68,914,294.85 | 44,149,336.95 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 134,700,000.00 | 432,880,687.87 | 246,789,410.10 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,000,000.00 | 272,722,639.31 | 226,137,422.99 |
筹资活动现金流入小计 | 174,700,000.00 | 705,603,327.18 | 472,926,833.09 |
偿还债务支付的现金 | 86,810,291.67 | 272,152,855.47 | 106,561,731.70 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,213,969.44 | 57,169,780.40 | 45,894,261.42 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,000,000.00 | 277,156,121.81 | 228,434,015.51 |
筹资活动现金流出小计 | 140,024,261.11 | 606,478,757.68 | 380,890,008.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 34,675,738.89 | 99,124,569.50 | 92,036,824.46 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 107,141,669.96 | 237,302,090.60 | 237,302,090.60 |
期末现金及现金等价物余额 | 125,108,745.39 | 107,141,669.96 | 147,517,467.95 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -53,583,193.41 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 14,376,998.40 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 4,010,719.53 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,498,125.57 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,847,440.68 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 104,348.73 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -710.60 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -112,466.67 | -- |
财务费用 | -- | 58,422,142.27 | -- |
投资损失 | -- | -2,993,340.58 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,027,398.35 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -301,753,682.69 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -55,846,478.30 | -- |
其他 | -- | 2,501,164.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -298,199,284.99 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 107,141,669.96 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 237,302,090.60 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -130,160,420.64 | -- |
备注 | |||
