现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 274,199,538.00 | 988,769,946.90 | 770,761,516.10 |
收到的税费返还 | 4,742,332.38 | 28,530,355.27 | 23,547,024.44 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,912,203.15 | 86,004,667.80 | 51,937,021.69 |
经营活动现金流入小计 | 297,854,073.53 | 1,103,304,969.97 | 846,245,562.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 190,269,701.03 | 818,800,937.58 | 663,089,094.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,758,998.86 | 81,769,928.45 | 63,304,660.74 |
支付的各项税费 | 32,985,668.76 | 44,481,749.93 | 38,511,504.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,186,912.80 | 99,317,166.11 | 51,014,389.63 |
经营活动现金流出小计 | 262,201,281.45 | 1,044,369,782.07 | 815,919,648.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | 35,652,792.08 | 58,935,187.90 | 30,325,913.29 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 30,000.00 | 30,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 25.61 | 25.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 19,891,334.00 | 19,478,334.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 9,300,000.00 | 9,300,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 29,221,359.61 | 28,808,359.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 74,150,234.95 | 55,446,609.80 | 74,423,797.99 |
投资支付的现金 | 10,000,000.00 | 68,530,000.00 | 68,530,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 84,150,234.95 | 123,976,609.80 | 142,953,797.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -84,150,234.95 | -94,755,250.19 | -114,145,438.38 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 155,648,235.15 | 489,911,428.29 | 485,645,781.60 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 95,931,000.00 | 57,931,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 155,648,235.15 | 585,842,428.29 | 543,576,781.60 |
偿还债务支付的现金 | 167,158,109.66 | 401,091,067.20 | 381,436,158.05 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,170,533.69 | 20,638,232.69 | 16,617,109.75 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,793,201.82 | 57,976,815.60 | 39,463,841.18 |
筹资活动现金流出小计 | 195,121,845.17 | 479,706,115.49 | 437,517,108.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -39,473,610.02 | 106,136,312.80 | 106,059,672.62 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 178,524,857.45 | 108,216,561.99 | 108,216,561.99 |
期末现金及现金等价物余额 | 90,612,308.17 | 178,524,857.45 | 130,277,042.02 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 40,383,859.86 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 5,652,779.87 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 54,300,386.09 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,844,247.84 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,021,226.20 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -13,383.36 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,130.56 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -74,004.50 | -- |
财务费用 | -- | 31,299,421.56 | -- |
投资损失 | -- | 20,136,671.19 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -15,159,967.84 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -88,437.12 | -- |
存货的减少 | -- | -13,157,170.82 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -202,612,073.75 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 77,898,179.15 | -- |
其他 | -- | 24,967,139.37 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 58,935,187.90 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 178,524,857.45 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 108,216,561.99 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 70,308,295.46 | -- |
备注 | |||
