现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 469,976,764.29 | 1,285,371,544.61 | 964,837,821.71 |
收到的税费返还 | -- | -- | 19,815.49 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 22,470,834.93 | 107,957,975.30 | 101,839,069.88 |
经营活动现金流入小计 | 492,447,599.22 | 1,393,329,519.91 | 1,066,696,707.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 255,176,952.70 | 780,417,089.66 | 626,328,434.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 154,170,722.60 | 359,187,011.28 | 258,906,749.44 |
支付的各项税费 | 28,657,895.79 | 102,899,762.17 | 78,614,856.34 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,615,527.43 | 104,361,382.63 | 58,644,768.59 |
经营活动现金流出小计 | 461,621,098.52 | 1,346,865,245.74 | 1,022,494,808.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | 30,826,500.70 | 46,464,274.17 | 44,201,898.59 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 53,444,151.53 | 425,370,994.70 | 327,103,766.43 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 3,671,716.09 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 491,935.64 |
投资活动现金流入小计 | 53,444,151.53 | 429,042,710.79 | 327,595,702.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 78,523,891.98 | 200,311,899.37 | 80,545,545.00 |
投资支付的现金 | 63,500,000.00 | 468,438,580.19 | 414,200,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 4,336.00 |
投资活动现金流出小计 | 142,023,891.98 | 668,750,479.56 | 494,749,881.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -88,579,740.45 | -239,707,768.77 | -167,154,178.93 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 296,176,278.63 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 19,000,000.00 | 19,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 68,785,445.56 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 315,176,278.63 | 87,785,445.56 |
偿还债务支付的现金 | -- | 19,000,000.00 | 37,630.79 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 68,491.24 | 36,181,824.65 | 35,307,669.90 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 128,512.77 | 65,455,821.55 | 61,978,457.11 |
筹资活动现金流出小计 | 197,004.01 | 120,637,646.20 | 97,323,757.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -197,004.01 | 194,538,632.43 | -9,538,312.24 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 750,630,415.75 | 746,359,775.16 | 746,359,775.16 |
期末现金及现金等价物余额 | 691,951,029.49 | 750,630,415.75 | 616,527,161.31 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 195,460,798.65 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 8,076,681.51 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 100,039,354.71 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,302,452.27 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 298,113.21 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 74,706.33 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,591,891.50 | -- |
财务费用 | -- | -3,801,244.63 | -- |
投资损失 | -- | 31,626,987.46 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -304,431.35 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,296,606.75 | -- |
存货的减少 | -- | -115,152,716.46 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -435,861,297.98 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 161,442,824.36 | -- |
其他 | -- | 77,342,587.50 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 46,464,274.17 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 750,630,415.75 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 746,359,775.16 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 4,270,640.59 | -- |
备注 | |||
