现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,256,055,982.67 | 4,398,855,626.69 | 3,217,729,938.47 |
收到的税费返还 | 27,791,828.00 | 238,288,351.19 | 206,941,166.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 49,196,695.78 | 55,522,046.02 | 34,271,998.47 |
经营活动现金流入小计 | 1,333,044,506.45 | 4,692,666,023.90 | 3,458,943,102.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 745,921,674.21 | 3,663,139,084.17 | 2,777,445,177.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 151,271,070.99 | 526,071,621.56 | 367,387,772.26 |
支付的各项税费 | 50,541,430.88 | 28,477,847.99 | 27,762,514.78 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 32,206,884.49 | 99,608,512.77 | 75,798,679.36 |
经营活动现金流出小计 | 979,941,060.57 | 4,317,297,066.49 | 3,248,394,144.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | 353,103,445.88 | 375,368,957.41 | 210,548,958.72 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 60,000,000.00 | 2,757,000,000.00 | 1,110,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,031,967.08 | 34,116,722.15 | 10,358,035.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 80,000.00 | 394,571.29 | 230,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,922,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 61,111,967.08 | 2,802,433,293.44 | 1,120,588,035.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 309,658,932.40 | 1,261,638,799.00 | 985,664,483.42 |
投资支付的现金 | 586,554,750.00 | 2,297,000,000.00 | 1,810,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 896,213,682.40 | 3,558,638,799.00 | 2,795,664,483.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -835,101,715.32 | -756,205,505.56 | -1,675,076,448.13 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 11,400,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 200,000,000.00 | 1,050,000,000.00 | 2,106,287,144.36 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 142,058,866.67 | 1,264,029,261.09 | 477,260,100.00 |
筹资活动现金流入小计 | 342,058,866.67 | 2,325,429,261.09 | 2,583,547,244.36 |
偿还债务支付的现金 | 200,000,000.00 | 654,280,248.00 | 1,034,688,679.25 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,122,916.67 | 68,960,227.29 | 70,197,464.22 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 171,568,250.16 | 1,005,130,653.39 | 596,851,900.00 |
筹资活动现金流出小计 | 376,691,166.83 | 1,728,371,128.68 | 1,701,738,043.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -34,632,300.16 | 597,058,132.41 | 881,809,200.89 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,060,692,544.37 | 1,789,048,709.62 | 1,789,048,709.62 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,546,223,319.70 | 2,060,692,544.37 | 1,240,827,408.74 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 700,183,449.52 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 17,155,785.01 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 212,955,882.88 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,032,169.17 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 379,276.34 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -70,140.81 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 7,545,355.22 | -- |
财务费用 | -- | -22,544,802.12 | -- |
投资损失 | -- | -31,464,913.93 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 68,585,077.58 | -- |
存货的减少 | -- | -441,063,302.57 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -247,706,829.35 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 76,617,981.30 | -- |
其他 | -- | 9,579,683.31 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 375,368,957.41 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,060,692,544.37 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,789,048,709.62 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 271,643,834.75 | -- |
备注 | |||
