现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,110,229,199.20 | 5,152,348,077.27 | 4,674,149,866.95 |
收到的税费返还 | 87,254,955.77 | 502,720,943.59 | 318,611,228.05 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 28,629,395.78 | 92,514,888.95 | 80,886,916.82 |
经营活动现金流入小计 | 1,226,113,550.75 | 5,747,583,909.81 | 5,073,648,011.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 874,921,696.60 | 4,044,636,208.91 | 3,538,545,213.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 127,520,704.83 | 445,784,589.45 | 313,423,640.14 |
支付的各项税费 | 74,568,506.82 | 174,402,992.80 | 166,284,418.60 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 74,227,319.21 | 154,182,431.42 | 196,247,263.79 |
经营活动现金流出小计 | 1,151,238,227.46 | 4,819,006,222.58 | 4,214,500,536.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 74,875,323.29 | 928,577,687.23 | 859,147,475.66 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 372,486.57 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 372,486.57 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,799,924.58 | 156,372,483.33 | 80,453,243.69 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 21,799,924.58 | 156,372,483.33 | 80,453,243.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,799,924.58 | -155,999,996.76 | -80,453,243.69 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 |
取得借款收到的现金 | 60,000,000.00 | 299,800,000.00 | 309,800,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 994,878,581.23 | -- | 10,521,210.32 |
筹资活动现金流入小计 | 1,054,878,581.23 | 302,050,000.00 | 322,571,210.32 |
偿还债务支付的现金 | -- | 299,800,000.00 | 299,800,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,014,352.39 | 177,830,400.28 | 168,433,308.15 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 520,467,267.77 | 285,108,394.52 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 529,481,620.16 | 762,738,794.80 | 468,233,308.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 525,396,961.07 | -460,688,794.80 | -145,662,097.83 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 968,182,042.86 | 663,297,655.63 | 663,297,655.63 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,539,708,137.02 | 968,182,042.86 | 1,320,142,479.82 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 340,333,864.79 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 48,610,526.45 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 96,323,670.83 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,785,970.07 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,568,226.13 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -277,090.67 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 261,978.58 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 13,004,132.51 | -- |
财务费用 | -- | 13,570,381.37 | -- |
投资损失 | -- | -4,986,705.14 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,262,061.68 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 141,852,549.87 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 476,658,973.74 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -216,743,393.16 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 928,577,687.23 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 968,182,042.86 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 663,297,655.63 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 304,884,387.23 | -- |
备注 | |||
