现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2017.09.30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 570,530,256.78 | -- | -- |
收到的税费返还 | 20,146,089.78 | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,369,508.92 | -- | -- |
经营活动现金流入小计 | 597,045,855.48 | -- | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 355,270,867.49 | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,599,049.03 | -- | -- |
支付的各项税费 | 91,104,900.46 | -- | -- |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27,114,425.00 | -- | -- |
经营活动现金流出小计 | 519,089,241.98 | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 77,956,613.50 | -- | -- |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 3,000,000.00 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,500.00 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 11,466,573.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 14,478,073.00 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 80,561,682.96 | -- | -- |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,744,446.09 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 82,306,129.05 | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -67,828,056.05 | -- | -- |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 68,000,000.00 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,600,000.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 81,600,000.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 78,000,000.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 54,434,255.06 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,800,000.00 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 140,234,255.06 | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -58,634,255.06 | -- | -- |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 107,124,334.02 | -- | -- |
期末现金及现金等价物余额 | 58,618,636.41 | -- | -- |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 126,335,598.09 | -- | -- |
加：资产减值准备 | 15,800,130.68 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 27,133,574.02 | -- | -- |
无形资产摊销 | 2,583,033.06 | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,356,129.52 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | 2,482,255.06 | -- | -- |
投资损失 | 805,025.63 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 2,349,107.43 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -6,989.10 | -- | -- |
存货的减少 | -5,891,734.68 | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -93,611,507.93 | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | -2,378,008.28 | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | 77,956,613.50 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 58,618,636.41 | -- | -- |
减：现金的期初余额 | 107,124,334.02 | -- | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -48,505,697.61 | -- | -- |
备注 | |||
