现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,321,468,440.39 | 6,514,354,803.47 | 4,644,016,345.65 |
收到的税费返还 | 39,596,880.04 | 228,043,048.04 | 137,267,434.87 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 36,539,183.37 | 176,600,344.30 | 107,624,473.66 |
经营活动现金流入小计 | 1,397,604,503.80 | 6,918,998,195.81 | 4,888,908,254.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 955,620,380.61 | 3,998,428,267.12 | 3,400,843,025.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 330,469,552.44 | 1,004,007,239.72 | 752,851,730.51 |
支付的各项税费 | 211,481,808.44 | 266,299,600.84 | 159,293,079.66 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 105,403,946.36 | 404,218,032.20 | 274,185,034.16 |
经营活动现金流出小计 | 1,602,975,687.85 | 5,672,953,139.88 | 4,587,172,869.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | -205,371,184.05 | 1,246,045,055.93 | 301,735,384.37 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 86,093,000.00 | 249,527,369.32 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 359,668.30 | 339,298.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 162,440.28 | 9,579,628.90 | 8,814,484.92 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 51,566,108.07 | 1,566,108.07 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 989,693.58 | -- |
投资活动现金流入小计 | 162,440.28 | 148,588,098.85 | 260,247,261.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 105,653,998.07 | 754,120,109.52 | 613,261,994.28 |
投资支付的现金 | 167,183,650.00 | 302,772,850.00 | 246,122,642.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 114,802,716.26 | 77,087,305.64 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 7,400,000.00 | 24,630,890.00 |
投资活动现金流出小计 | 387,640,364.33 | 1,141,380,265.16 | 884,015,526.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | -387,477,924.05 | -992,792,166.31 | -623,768,264.99 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,018,414,240.08 | 968,237,074.08 |
取得借款收到的现金 | 534,900,000.00 | 1,838,890,000.00 | 1,335,990,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 41,550,795.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 534,900,000.00 | 2,898,855,035.08 | 2,304,227,074.08 |
偿还债务支付的现金 | 49,000,000.00 | 1,975,000,000.00 | 1,348,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,343,679.47 | 333,208,271.34 | 332,329,634.84 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,311,542.22 | 134,648,891.31 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 60,655,221.69 | 2,442,857,162.65 | 1,680,329,634.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 474,244,778.31 | 455,997,872.43 | 623,897,439.24 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,060,619,184.11 | 1,355,067,867.11 | 1,355,067,867.11 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,933,679,374.82 | 2,060,619,184.11 | 1,603,493,845.81 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 703,012,094.04 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 84,157,998.41 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 166,769,580.70 | -- |
无形资产摊销 | -- | 18,605,477.36 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,050,354.38 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 13,529,835.04 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,934,071.71 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 11,220,407.50 | -- |
财务费用 | -- | 11,648,881.03 | -- |
投资损失 | -- | 59,842,333.15 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,435,595.76 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -7,641,793.84 | -- |
存货的减少 | -- | -228,707,068.35 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -127,951,711.85 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 507,892,184.62 | -- |
其他 | -- | 17,344,543.88 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,246,045,055.93 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,060,619,184.11 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,355,067,867.11 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 705,551,317.00 | -- |
备注 | |||
