现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 858,945,266.01 | 2,745,877,271.19 | 1,882,331,880.99 |
收到的税费返还 | -- | 59,751,751.10 | 69,807.86 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,513,390.73 | 183,242,164.28 | 99,764,813.67 |
经营活动现金流入小计 | 878,458,656.74 | 2,988,871,186.57 | 1,982,166,502.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 268,389,512.26 | 566,555,501.80 | 426,286,746.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 126,033,036.45 | 419,436,557.76 | 270,349,895.97 |
支付的各项税费 | 59,982,388.63 | 236,894,859.08 | 191,982,010.32 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 97,115,993.48 | 361,438,573.96 | 240,283,084.71 |
经营活动现金流出小计 | 551,520,930.82 | 1,584,325,492.60 | 1,128,901,737.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | 326,937,725.92 | 1,404,545,693.97 | 853,264,764.54 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,441,903.51 | 13,652,109.46 | 12,247,124.86 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,406,655.24 | 851,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 4,441,903.51 | 17,058,764.70 | 13,098,124.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 110,863,736.52 | 716,323,931.62 | 485,701,024.82 |
投资支付的现金 | -- | 1,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 999,920.00 | 999,920.00 |
投资活动现金流出小计 | 110,863,736.52 | 718,323,851.62 | 486,700,944.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | -106,421,833.01 | -701,265,086.92 | -473,602,819.96 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 6,450,545.79 | 591,420,629.09 | 594,180,063.00 |
取得借款收到的现金 | 430,000,000.00 | 1,573,206,155.00 | 1,145,206,155.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,650,833.34 | 1,113,561,869.19 | 1,107,774,867.27 |
筹资活动现金流入小计 | 452,101,379.13 | 3,278,188,653.28 | 2,847,161,085.27 |
偿还债务支付的现金 | 202,916,512.43 | 1,569,505,443.08 | 1,163,905,731.69 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,425,572.91 | 193,282,145.44 | 176,506,053.52 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 489,600,541.06 | 2,213,388,151.56 | 1,646,475,251.12 |
筹资活动现金流出小计 | 713,942,626.40 | 3,976,175,740.08 | 2,986,887,036.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -261,841,247.27 | -697,987,086.80 | -139,725,951.06 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 128,202,772.15 | 122,909,251.90 | 122,909,251.90 |
期末现金及现金等价物余额 | 86,877,417.79 | 128,202,772.15 | 362,845,245.42 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 683,661,122.68 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 18,324,768.45 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 240,130,195.23 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,196,361.63 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 12,343,593.99 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8,950,479.51 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,730,595.99 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -17,181,652.25 | -- |
财务费用 | -- | 309,872,538.08 | -- |
投资损失 | -- | -13,449,542.78 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -88,894,996.60 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 66,199,424.61 | -- |
存货的减少 | -- | 13,935,004.97 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -991,446,501.23 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 437,741,864.22 | -- |
其他 | -- | 32,206,534.27 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,404,545,693.97 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 128,202,772.15 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 122,909,251.90 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 5,293,520.25 | -- |
备注 | |||
