现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,453,855,112.30 | 5,008,013,262.23 | 4,758,075,743.08 |
收到的税费返还 | 4,610,323.10 | 50,028,452.55 | 18,624,042.32 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 144,220,264.77 | 213,491,616.04 | 398,922,993.13 |
经营活动现金流入小计 | 1,602,685,700.17 | 5,271,533,330.82 | 5,175,622,778.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 886,609,480.64 | 2,624,254,831.83 | 2,625,310,867.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 181,780,834.78 | 730,671,741.14 | 498,392,947.17 |
支付的各项税费 | 125,886,229.71 | 559,257,550.90 | 431,516,039.67 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 104,836,546.44 | 214,598,096.65 | 375,572,723.16 |
经营活动现金流出小计 | 1,299,113,091.57 | 4,128,782,220.52 | 3,930,792,577.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | 303,572,608.60 | 1,142,751,110.30 | 1,244,830,200.72 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 450,000,000.00 | 1,450,000,000.00 | 873,225,400.00 |
取得投资收益收到的现金 | 3,293,368.93 | 15,247,889.86 | 10,278,633.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 76,000.00 | 30,691,538.85 | 31,635,711.34 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 8,070,000.00 | 9,227,739.90 | -- |
投资活动现金流入小计 | 461,439,368.93 | 1,505,167,168.61 | 915,139,745.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 110,817,772.77 | 368,194,007.59 | 390,173,591.25 |
投资支付的现金 | 330,000,000.00 | 1,885,068,880.00 | 1,170,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 8,020,072.72 | 12,321,615.64 | -- |
投资活动现金流出小计 | 448,837,845.49 | 2,265,584,503.23 | 1,560,173,591.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | 12,601,523.44 | -760,417,334.62 | -645,033,845.97 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 188,298,900.00 | 58,800,000.00 |
取得借款收到的现金 | 380,000,000.00 | 3,119,736,000.00 | 2,368,736,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 18,294,878.57 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 380,000,000.00 | 3,326,329,778.57 | 2,427,536,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 160,500,000.00 | 2,294,372,192.23 | 1,253,280,371.05 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,377,832.39 | 174,901,512.80 | 130,487,367.04 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,394,707.37 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 173,877,832.39 | 2,473,668,412.40 | 1,383,767,738.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 206,122,167.61 | 852,661,366.17 | 1,043,768,261.91 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,197,039,640.40 | 961,009,948.47 | 961,009,948.47 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,719,677,993.54 | 2,197,039,640.40 | 2,609,138,754.67 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 821,415,883.46 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 18,764,627.01 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 406,126,057.71 | -- |
无形资产摊销 | -- | 20,314,273.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,586,225.23 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7,523,708.68 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 10,655,219.42 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,088,512.31 | -- |
财务费用 | -- | 58,139,086.58 | -- |
投资损失 | -- | -15,471,184.34 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -9,594,183.73 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 699,756.70 | -- |
存货的减少 | -- | -1,944,289.69 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -13,833,716.18 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -166,020,973.25 | -- |
其他 | -- | 9,241,368.48 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,142,751,110.30 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,197,039,640.40 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 961,009,948.47 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,236,029,691.93 | -- |
备注 | 现金及现金等价物净增加额披露不平。 | 经营活动产生的现金流量净额2披露不平 | |
