现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,578,010,405.75 | 11,704,344,872.52 | 8,525,413,167.03 |
收到的税费返还 | 172,511,685.63 | 547,859,056.32 | 416,385,835.07 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 45,893,408.93 | 397,481,729.57 | 187,360,066.62 |
经营活动现金流入小计 | 2,796,415,500.31 | 12,649,685,658.41 | 9,129,159,068.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,886,815,500.08 | 9,992,946,656.17 | 7,119,839,872.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 266,722,944.22 | 920,196,686.88 | 651,322,648.35 |
支付的各项税费 | 171,419,797.25 | 575,661,431.36 | 427,586,765.17 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 113,458,618.67 | 535,398,252.24 | 382,515,297.67 |
经营活动现金流出小计 | 2,438,416,860.22 | 12,024,203,026.65 | 8,581,264,583.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | 357,998,640.09 | 625,482,631.76 | 547,894,484.88 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 103,252,750.00 | 481,270,814.33 | 473,063,500.00 |
取得投资收益收到的现金 | 11,576,479.45 | 12,831,999.87 | 30,552,586.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,811,803.39 | 11,922,255.50 | 10,524,476.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 8,995,975.14 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 120,641,032.84 | 515,021,044.84 | 514,140,563.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 108,618,531.07 | 263,675,322.71 | 123,627,250.69 |
投资支付的现金 | -- | 117,932,600.00 | 100,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 33,474,619.98 | -- |
投资活动现金流出小计 | 108,618,531.07 | 415,082,542.69 | 223,627,250.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | 12,022,501.77 | 99,938,502.15 | 290,513,312.58 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 55,525,000.00 | 49,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 359,500,000.00 | 1,446,003,151.63 | 1,335,283,242.08 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 49,288,500.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 359,500,000.00 | 1,550,816,651.63 | 1,384,283,242.08 |
偿还债务支付的现金 | 200,000,000.00 | 1,145,003,151.63 | 1,134,283,215.09 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,457,063.42 | 435,533,650.67 | 429,624,815.52 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 118,698,456.33 | 32,057,838.53 | 32,943,623.30 |
筹资活动现金流出小计 | 349,155,519.75 | 1,612,594,640.83 | 1,596,851,653.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,344,480.25 | -61,777,989.20 | -212,568,411.83 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,023,277,202.27 | 2,314,975,985.27 | 2,314,975,985.27 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,387,452,757.53 | 3,015,810,886.09 | 3,007,806,468.28 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,073,685,961.62 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 4,386,078.39 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 216,199,387.59 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,277,306.44 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,922,590.38 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,740,591.86 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 40,146.95 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 14,055,828.09 | -- |
财务费用 | -- | 62,032,288.81 | -- |
投资损失 | -- | -102,192,978.72 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -19,353,854.30 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,550,288.58 | -- |
存货的减少 | -- | -192,707,326.36 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -670,035,045.78 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 166,323,164.96 | -- |
其他 | -- | 1,748,632.94 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 625,482,631.76 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,015,810,886.09 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,314,975,985.27 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 700,834,900.82 | -- |
备注 | |||
