现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 199,020,698.45 | 820,045,517.57 | 631,529,830.26 |
收到的税费返还 | 12,435,462.05 | 21,874,778.00 | 21,463,309.10 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,949,543.18 | 75,398,739.73 | 46,289,007.07 |
经营活动现金流入小计 | 232,405,703.68 | 917,319,035.30 | 699,282,146.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,026,667.10 | 423,969,469.18 | 356,497,780.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,584,829.49 | 173,518,691.14 | 126,575,088.48 |
支付的各项税费 | 11,552,339.64 | 58,250,581.23 | 49,080,116.01 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18,057,375.55 | 45,498,697.15 | 49,043,979.54 |
经营活动现金流出小计 | 187,221,211.78 | 701,237,438.70 | 581,196,964.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | 45,184,491.90 | 216,081,596.60 | 118,085,181.69 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,000,000.00 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 13,040,676.06 | 22,594,890.78 | 11,475,809.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 45,550.00 | 1,307,194.15 | 1,269,445.35 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 475,000,000.00 | 896,000,000.00 | 511,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 490,086,226.06 | 919,902,084.93 | 523,745,255.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,738,303.24 | 142,653,008.29 | 90,687,171.24 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 355,000,000.00 | 1,283,000,000.00 | 773,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 383,738,303.24 | 1,425,653,008.29 | 863,687,171.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | 106,347,922.82 | -505,750,923.36 | -339,941,915.91 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 140,000,000.00 | 140,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 140,000,000.00 | 140,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 125,000,000.00 | 125,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,591,361.24 | 101,778,310.46 | 99,252,533.47 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 469,801.50 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2,591,361.24 | 227,248,111.96 | 224,252,533.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,591,361.24 | -87,248,111.96 | -84,252,533.47 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 273,223,599.66 | 609,744,446.59 | 609,744,446.59 |
期末现金及现金等价物余额 | 424,519,511.87 | 273,203,599.66 | 345,358,262.39 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 278,509,259.46 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 6,750,268.55 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 22,205,162.45 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,879,343.34 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 252,274.80 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 91,752.79 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 861,408.90 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -10,084,150.00 | -- |
财务费用 | -- | -44,854,417.04 | -- |
投资损失 | -- | -26,452,631.55 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,045,216.13 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 6,935,547.14 | -- |
存货的减少 | -- | -15,705,785.20 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -20,054,438.52 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 12,613,672.50 | -- |
其他 | -- | 4,738,237.19 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 216,081,596.60 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 273,203,599.66 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 609,744,446.59 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -336,540,846.93 | -- |
备注 | |||
