现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 792,934,922.62 | 2,576,391,109.30 | 1,821,158,845.39 |
收到的税费返还 | 92,470.37 | 60,328.86 | 2,051,718.87 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24,545,844.26 | 164,459,353.19 | 133,953,555.25 |
经营活动现金流入小计 | 817,573,237.25 | 2,740,910,791.35 | 1,957,164,119.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 682,645,976.02 | 1,615,152,637.91 | 1,086,684,212.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,981,981.38 | 182,617,763.00 | 135,303,606.22 |
支付的各项税费 | 17,313,178.83 | 216,502,253.20 | 166,611,769.91 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24,976,552.19 | 58,285,270.74 | 42,453,271.30 |
经营活动现金流出小计 | 798,917,688.42 | 2,072,557,924.85 | 1,431,052,859.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,655,548.83 | 668,352,866.50 | 526,111,259.60 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 350,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | 2,850,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 4,965,589.05 | 27,285,225.94 | 24,517,828.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 38,869.05 | 26,476.53 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 354,965,589.05 | 3,027,324,094.99 | 2,874,544,305.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 472,734,427.90 | 1,301,932,121.43 | 879,046,344.95 |
投资支付的现金 | 550,000,000.00 | 2,950,000,000.00 | 2,450,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,022,734,427.90 | 4,251,932,121.43 | 3,329,046,344.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -667,768,838.85 | -1,224,608,026.44 | -454,502,039.74 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 2,258,347.00 | 23,815,538.60 | 20,741,246.82 |
取得借款收到的现金 | 218,685,970.19 | 561,159,502.65 | 373,338,659.38 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 220,944,317.19 | 584,975,041.25 | 394,079,906.20 |
偿还债务支付的现金 | 309,277.47 | 588,929.71 | 579,912.98 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,029,819.49 | 130,819,009.60 | 128,017,199.41 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,108,564.46 | 127.37 |
筹资活动现金流出小计 | 3,339,096.96 | 132,516,503.77 | 128,597,239.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 217,605,220.23 | 452,458,537.48 | 265,482,666.44 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,867,729,854.59 | 2,970,847,130.62 | 2,970,847,130.62 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,436,384,716.01 | 2,867,729,854.59 | 3,306,998,557.29 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 820,746,411.47 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 575,477.29 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 54,401,900.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,502,354.36 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11,980.85 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -7,792,194.37 | -- |
财务费用 | -- | 13,077,696.78 | -- |
投资损失 | -- | -11,599,738.43 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 783,962.61 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 9,729,624.91 | -- |
存货的减少 | -- | -305,971,981.48 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -287,005,047.39 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 347,552,301.15 | -- |
其他 | -- | 16,346,628.46 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 668,352,866.50 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,867,729,854.59 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,970,847,130.62 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -103,117,276.03 | -- |
备注 | |||
