现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 241,452,022.89 | 885,836,363.70 | 665,699,180.29 |
收到的税费返还 | 7,120,976.42 | 30,899,766.76 | 23,680,479.35 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,352,147.04 | 19,170,055.54 | 12,638,206.58 |
经营活动现金流入小计 | 262,925,146.35 | 935,906,186.00 | 702,017,866.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 138,917,515.75 | 673,783,457.94 | 488,726,547.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,899,730.51 | 153,129,053.37 | 113,654,282.41 |
支付的各项税费 | 13,540,939.98 | 33,680,602.06 | 26,108,865.80 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,430,958.44 | 67,639,254.78 | 53,180,744.58 |
经营活动现金流出小计 | 214,789,144.68 | 928,232,368.15 | 681,670,440.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | 48,136,001.67 | 7,673,817.85 | 20,347,425.78 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 41,035.00 | 203,942.34 | 34,645.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 20,759,815.48 | 756,496,425.12 | 446,097,193.15 |
投资活动现金流入小计 | 20,800,850.48 | 756,700,367.46 | 446,131,838.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 68,636,666.65 | 259,918,179.29 | 208,486,275.92 |
投资支付的现金 | 14,663,600.00 | 24,286,500.00 | 17,153,100.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 474,700,000.00 | 369,700,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 83,300,266.65 | 758,904,679.29 | 595,339,375.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | -62,499,416.17 | -2,204,311.83 | -149,207,537.77 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 11,241,750.00 | 221,343,840.00 | 210,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 11,241,750.00 | 221,343,840.00 | 210,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 221,343,840.00 | 50,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 59,474,754.05 | 61,990,160.31 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 23,985,424.97 | 22,269,424.97 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 304,804,019.02 | 134,259,585.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11,241,750.00 | -83,460,179.02 | 75,740,414.72 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 89,825,323.83 | 169,842,845.05 | 169,842,845.05 |
期末现金及现金等价物余额 | 83,904,972.73 | 89,825,323.83 | 114,164,829.25 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 96,638,711.32 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 13,974,760.49 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 26,005,348.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,725,750.09 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 865,945.10 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 388,079.59 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 65,746.50 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 26,473,752.48 | -- |
财务费用 | -- | -14,002,852.13 | -- |
投资损失 | -- | -15,215,367.39 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,856,926.88 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 5,323,160.92 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -166,769,059.49 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 30,231,842.26 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 7,673,817.85 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 89,825,323.83 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 169,842,845.05 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -80,017,521.22 | -- |
备注 | |||
