现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,119,048,891.70 | 26,757,359,428.31 | 19,362,937,579.33 |
收到的税费返还 | 1,107,752.74 | 15,822,443.09 | 14,461,817.05 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 33,059,663.91 | 174,382,907.58 | 133,544,414.77 |
经营活动现金流入小计 | 7,153,216,308.35 | 26,947,564,778.98 | 19,510,943,811.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,408,812,151.02 | 17,269,684,657.24 | 13,279,819,717.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 567,842,568.78 | 1,494,224,410.70 | 1,195,384,541.67 |
支付的各项税费 | 688,352,902.88 | 2,507,030,191.11 | 2,047,954,103.53 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 424,775,636.11 | 1,846,311,198.21 | 1,568,930,186.86 |
经营活动现金流出小计 | 6,089,783,258.79 | 23,117,250,457.26 | 18,092,088,549.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,063,433,049.56 | 3,830,314,321.72 | 1,418,855,261.23 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,083,000,000.00 | 11,894,000,000.00 | 9,583,900,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 26,502,185.29 | 157,527,422.80 | 131,828,039.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 410,980.79 | 5,066,107.26 | 15,125,873.16 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 50,773,001.76 | 587,327,455.55 | 482,801,782.05 |
投资活动现金流入小计 | 2,160,686,167.84 | 12,643,920,985.61 | 10,213,655,694.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 351,049,362.85 | 1,517,900,662.63 | 1,024,675,088.07 |
投资支付的现金 | 1,421,000,000.00 | 15,690,050,000.00 | 7,691,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 94,500,062.04 | 94,500,062.04 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,772,049,362.85 | 17,302,450,724.67 | 8,810,175,150.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | 388,636,804.99 | -4,658,529,739.06 | 1,403,480,544.44 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 36,772,723.89 | 251,008,685.00 | 150,930,931.03 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 700,000,000.00 | 700,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 36,772,723.89 | 951,008,685.00 | 850,930,931.03 |
偿还债务支付的现金 | 21,320,073.21 | 259,488,837.50 | 231,700,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,241,832.50 | 3,214,084,026.14 | 3,212,212,844.50 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,617,573.47 | 1,495,197,085.06 | 501,580,524.31 |
筹资活动现金流出小计 | 27,179,479.18 | 4,968,769,948.70 | 3,945,493,368.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,593,244.71 | -4,017,761,263.70 | -3,094,562,437.78 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 9,152,035,033.80 | 14,000,798,102.38 | 14,000,798,102.38 |
期末现金及现金等价物余额 | 10,613,698,133.06 | 9,152,035,033.80 | 13,728,571,470.27 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 6,203,166,580.06 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 16,551,256.50 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 793,275,718.83 | -- |
无形资产摊销 | -- | 20,124,772.21 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,235,505.32 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -850,881.87 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -121,260,041.63 | -- |
财务费用 | -- | -732,892,298.88 | -- |
投资损失 | -- | -13,111,715.72 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 47,147,038.93 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,821,408.61 | -- |
存货的减少 | -- | 35,525,626.28 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -38,477,450.19 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,401,445,630.70 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 3,830,314,321.72 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 9,152,035,033.80 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 14,000,798,102.38 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -4,848,763,068.58 | -- |
备注 | |||
