现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 159,307,919.52 | 570,689,061.71 | 411,942,591.33 |
收到的税费返还 | 752,090.26 | 4,257,931.37 | 2,448,483.04 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,028,092.55 | 23,244,996.00 | 9,791,963.73 |
经营活动现金流入小计 | 161,088,102.33 | 598,191,989.08 | 424,183,038.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,875,304.88 | 404,491,153.06 | 291,592,305.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,809,754.90 | 175,840,706.24 | 116,134,050.84 |
支付的各项税费 | 11,393,884.48 | 14,311,862.68 | 15,427,607.10 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,486,834.18 | 61,676,379.10 | 37,954,661.03 |
经营活动现金流出小计 | 186,565,778.44 | 656,320,101.08 | 461,108,624.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | -25,477,676.11 | -58,128,112.00 | -36,925,586.09 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 67,338.05 | 591,322.59 | 1,289,453.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 2,208,854.41 | 1,348,190.15 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 51,670,000.00 | 82,640,200.00 |
投资活动现金流入小计 | 67,338.05 | 54,470,177.00 | 85,277,843.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56,878,626.52 | 103,461,541.59 | 85,390,095.67 |
投资支付的现金 | -- | -- | 55,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,059,252.29 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | 38,000,000.00 | 44,669,983.60 |
投资活动现金流出小计 | 67,937,878.81 | 141,461,541.59 | 185,060,079.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | -67,870,540.76 | -86,991,364.59 | -99,782,235.64 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 231,000,000.00 | 304,300,000.00 | 216,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 60,309,438.33 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 231,000,000.00 | 364,609,438.33 | 216,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 120,600,000.00 | 137,990,762.00 | 92,936,068.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,759,227.75 | 13,123,588.86 | 13,812,775.24 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 68,207,159.33 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 124,359,227.75 | 219,321,510.19 | 106,748,843.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 106,640,772.25 | 145,287,928.14 | 109,251,156.76 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 86,227,148.89 | 83,965,251.52 | 83,965,251.52 |
期末现金及现金等价物余额 | 99,229,608.71 | 86,227,148.89 | 55,764,256.98 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -13,741,711.42 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 3,484,162.74 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 25,708,249.95 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,149,210.38 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 12,740,252.54 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,693,409.35 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 8,571.27 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5,751,561.02 | -- |
投资损失 | -- | -2,712,686.72 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -11,609,644.85 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -543,833.96 | -- |
存货的减少 | -- | -44,604,932.07 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -148,002,400.73 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 104,626,858.92 | -- |
其他 | -- | -1,044,688.97 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -58,128,112.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 86,227,148.89 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 83,965,251.52 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 2,261,897.37 | -- |
备注 | |||
