现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 893,872,289.23 | 3,506,845,770.40 | 2,568,993,778.12 |
收到的税费返还 | 24,225,623.80 | 102,178,392.91 | 73,084,242.24 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 33,145,574.73 | 53,604,298.05 | 19,624,902.17 |
经营活动现金流入小计 | 951,243,487.76 | 3,662,628,461.36 | 2,661,702,922.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 564,454,852.44 | 1,958,575,616.94 | 1,445,059,711.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 250,405,354.53 | 895,558,662.34 | 670,400,646.73 |
支付的各项税费 | 57,592,524.95 | 201,417,811.77 | 153,095,998.48 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 58,472,023.79 | 247,763,766.21 | 142,537,367.33 |
经营活动现金流出小计 | 930,924,755.71 | 3,303,315,857.26 | 2,411,093,723.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20,318,732.05 | 359,312,604.10 | 250,609,198.93 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 18,250,000.00 | 296,700,000.00 | 186,200,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 99,572.33 | 3,118,249.01 | 2,554,121.90 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 60,000.00 | 4,138,109.29 | 32,877.23 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,902,500.00 | 903,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 20,312,072.33 | 304,859,358.30 | 188,786,999.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 58,445,323.40 | 170,404,680.91 | 134,013,580.50 |
投资支付的现金 | 16,000,000.00 | 237,120,000.00 | 158,450,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,480,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 74,445,323.40 | 409,004,680.91 | 292,463,580.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -54,133,251.07 | -104,145,322.61 | -103,676,581.37 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 86,457,740.00 | 86,432,740.00 |
取得借款收到的现金 | 171,895,942.98 | 894,340,342.58 | 807,493,854.75 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,066,100.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 200,962,042.98 | 980,798,082.58 | 893,926,594.75 |
偿还债务支付的现金 | 230,003,729.81 | 864,819,733.27 | 674,722,570.83 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,853,447.02 | 83,541,780.33 | 76,453,603.42 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,014,714.91 | 185,494,811.97 | 87,578,158.95 |
筹资活动现金流出小计 | 242,871,891.74 | 1,133,856,325.57 | 838,754,333.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -41,909,848.76 | -153,058,242.99 | 55,172,261.55 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 454,500,424.88 | 320,711,229.06 | 320,711,229.06 |
期末现金及现金等价物余额 | 375,245,261.09 | 454,500,424.88 | 564,444,894.50 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 321,328,177.63 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 11,878,729.46 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 55,225,716.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,751,362.86 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -451,910.20 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 66,671.06 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -6,797,088.62 | -- |
财务费用 | -- | -1,747,649.09 | -- |
投资损失 | -- | -1,942,250.17 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 12,657,057.79 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -406,778.67 | -- |
存货的减少 | -- | -798,532,515.59 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -23,643,365.30 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 701,669,108.97 | -- |
其他 | -- | 90,710,480.96 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 359,312,604.10 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 454,500,424.88 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 320,711,229.06 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 133,789,195.82 | -- |
备注 | |||
