现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,060,405,099.78 | 4,820,166,751.57 | 4,411,694,740.67 |
收到的税费返还 | 13,829,697.98 | 19,936,777.52 | 11,769,172.66 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 274,737,924.39 | 670,358,302.58 | 266,022,363.26 |
经营活动现金流入小计 | 1,348,972,722.15 | 5,510,461,831.67 | 4,689,486,276.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 977,051,470.90 | 4,442,566,707.62 | 4,095,406,826.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 105,148,442.88 | 440,210,389.30 | 257,347,425.47 |
支付的各项税费 | 34,181,937.64 | 95,446,123.12 | 55,789,163.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 39,760,147.07 | 632,650,081.03 | 111,980,364.62 |
经营活动现金流出小计 | 1,156,141,998.49 | 5,610,873,301.07 | 4,520,523,780.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | 192,830,723.66 | -100,411,469.40 | 168,962,495.91 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 100,000,000.00 | 431,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,346,753.82 | 6,537,442.39 | 5,406,016.80 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,000.00 | 2,315,657.05 | 5,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,367,753.82 | 108,853,099.44 | 436,411,016.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,906,033.78 | 219,174,179.92 | 92,506,963.25 |
投资支付的现金 | -- | 800,140,000.00 | 900,221,874.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,906,033.78 | 1,019,314,179.92 | 992,728,837.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | -538,279.96 | -910,461,080.48 | -556,317,820.45 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 670,236,266.66 | 2,320,650,841.85 | 1,687,812,540.61 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,675,000.00 | 1,250,656,225.24 | 76,991,406.39 |
筹资活动现金流入小计 | 673,911,266.66 | 3,571,307,067.09 | 1,764,803,947.00 |
偿还债务支付的现金 | 555,034,357.84 | 1,594,252,289.81 | 1,125,951,453.46 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,161,329.46 | 67,642,102.08 | 69,746,284.40 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 237,140,427.35 | 979,994,451.57 | 299,138,347.95 |
筹资活动现金流出小计 | 814,336,114.65 | 2,641,888,843.46 | 1,494,836,085.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -140,424,847.99 | 929,418,223.63 | 269,967,861.19 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 57,526,250.15 | 135,368,314.79 | 145,147,127.61 |
期末现金及现金等价物余额 | 108,310,814.30 | 57,526,250.15 | 31,557,219.50 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -270,460,504.43 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 10,097,002.22 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 309,253,570.28 | -- |
无形资产摊销 | -- | 13,422,634.31 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -200,299.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 25,272.51 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,868,172.64 | -- |
财务费用 | -- | 125,869,018.63 | -- |
投资损失 | -- | -7,718,866.92 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -52,272,339.72 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 10,388,088.88 | -- |
存货的减少 | -- | 271,362,824.71 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 945,820,168.48 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,523,295,249.17 | -- |
其他 | -- | 56,999,974.41 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -100,411,469.40 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 57,526,250.15 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 135,368,314.79 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -77,842,064.64 | -- |
备注 | 现金及现金等价物净增加额披露不平。 | ||
