现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 547,680,962.41 | 2,747,367,805.99 | 2,108,319,715.16 |
收到的税费返还 | 25,294,042.38 | 116,808,749.15 | 96,709,023.20 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,857,301.22 | 40,853,881.93 | 36,139,933.03 |
经营活动现金流入小计 | 580,832,306.01 | 2,905,030,437.07 | 2,241,168,671.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 232,734,763.58 | 1,627,867,082.96 | 1,351,712,913.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 113,481,090.73 | 374,046,160.07 | 276,009,286.94 |
支付的各项税费 | 25,141,481.18 | 139,957,274.38 | 122,741,872.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 47,445,898.38 | 182,938,793.09 | 151,451,457.01 |
经营活动现金流出小计 | 418,803,233.87 | 2,324,809,310.50 | 1,901,915,530.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | 162,029,072.14 | 580,221,126.57 | 339,253,141.15 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 50,052,739.73 | 689,781,822.70 | 589,728,407.85 |
取得投资收益收到的现金 | 6,212,292.99 | 9,940,331.04 | 6,994,065.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 602,182.77 | 257,755.92 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 4,147,065.75 | 6,284,242.81 | 3,275,893.24 |
投资活动现金流入小计 | 60,412,098.47 | 706,608,579.32 | 600,256,122.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50,950,645.14 | 154,608,081.26 | 118,627,419.78 |
投资支付的现金 | 18,000,000.00 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4,150,000.00 | 6,400,000.00 | 3,850,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 73,100,645.14 | 311,008,081.26 | 272,477,419.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,688,546.67 | 395,600,498.06 | 327,778,702.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 66,701,500.00 | 67,377,500.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 56,039,429.48 | 58,487,709.77 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 56,039,429.48 | 130,189,209.77 | 72,377,500.00 |
偿还债务支付的现金 | 34,590,750.00 | 197,064,943.88 | 198,383,143.88 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,196,462.87 | 341,067,407.76 | 213,473,434.89 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,995,936.61 | 42,200,879.71 | 25,108,272.14 |
筹资活动现金流出小计 | 46,783,149.48 | 580,333,231.35 | 436,964,850.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,256,280.00 | -450,144,021.58 | -364,587,350.91 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 869,679,171.07 | 328,702,418.71 | 328,702,418.71 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,026,966,851.24 | 869,679,252.34 | 651,889,841.49 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 448,965,369.07 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 21,399,037.94 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 44,613,701.77 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,188,847.23 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,167,314.16 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -358,700.85 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,479,340.94 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -29,580,044.70 | -- |
投资损失 | -- | -32,236,826.79 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 940,200.57 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 18,597,628.80 | -- |
存货的减少 | -- | 66,462,850.31 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 81,888,875.67 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -126,593,324.41 | -- |
其他 | -- | 39,605,564.14 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 580,221,126.57 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 869,679,252.34 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 328,702,418.71 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 540,976,833.63 | -- |
备注 | |||
