现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 272,089,689.14 | 1,080,889,099.76 | 807,672,916.69 |
收到的税费返还 | 1,658,855.49 | 2,106,572.51 | 1,796,981.65 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,064,650.64 | 64,859,709.02 | 55,292,797.71 |
经营活动现金流入小计 | 286,813,195.27 | 1,147,855,381.29 | 864,762,696.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 161,022,530.89 | 744,147,981.92 | 579,844,746.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,332,920.71 | 137,012,555.26 | 96,712,028.78 |
支付的各项税费 | 16,412,778.70 | 62,117,692.58 | 40,337,244.36 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 76,497,753.55 | 235,830,997.30 | 200,403,975.97 |
经营活动现金流出小计 | 306,265,983.85 | 1,179,109,227.06 | 917,297,995.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | -19,452,788.58 | -31,253,845.77 | -52,535,299.44 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 359,634.21 | 179,634.57 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 303,502.73 | 379,156.31 | 239,631.87 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 10,003,622.35 | 10,000,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15,000,000.00 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3,796.91 | -- | 200,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 15,666,933.85 | 10,562,413.23 | 10,439,631.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,088,952.20 | 17,877,063.89 | 17,570,961.33 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3,627,715.90 | 3,627,715.90 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 175,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,088,952.20 | 21,504,779.79 | 21,373,677.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | 14,577,981.65 | -10,942,366.56 | -10,934,045.36 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 176,717,939.03 | 583,956,807.79 | 477,516,356.36 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 176,717,939.03 | 583,956,807.79 | 477,516,356.36 |
偿还债务支付的现金 | 83,347,454.29 | 502,521,311.69 | 365,268,024.18 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,897,768.73 | 45,722,624.03 | 38,616,785.98 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 427,122.05 | 4,219,514.89 | 2,491,923.40 |
筹资活动现金流出小计 | 87,672,345.07 | 552,463,450.61 | 406,376,733.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 89,045,593.96 | 31,493,357.18 | 71,139,622.80 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 149,536,066.32 | 155,298,249.50 | 155,298,249.50 |
期末现金及现金等价物余额 | 232,285,899.39 | 149,536,066.32 | 165,153,284.10 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 78,686,534.30 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,729,547.06 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 25,595,061.58 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,039,177.59 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 600,327.85 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -12,397,941.66 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 12,253.18 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -6,568,491.37 | -- |
财务费用 | -- | 10,030,984.69 | -- |
投资损失 | -- | -379,156.31 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -10,896,332.25 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -749,834.39 | -- |
存货的减少 | -- | -114,837,432.63 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -156,092,488.05 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 132,643,653.57 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -31,253,845.77 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 149,536,066.32 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 155,298,249.50 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -5,762,183.18 | -- |
备注 | |||
