现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 415,389,041.49 | 2,347,078,913.77 | 1,534,190,493.82 |
收到的税费返还 | -- | 14,602,264.83 | 14,539,693.31 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,540,660.86 | 37,476,529.58 | 16,667,903.53 |
经营活动现金流入小计 | 421,929,702.35 | 2,399,157,708.18 | 1,565,398,090.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 426,846,265.99 | 1,321,109,829.52 | 992,251,579.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 112,479,586.51 | 319,402,912.00 | 254,339,850.57 |
支付的各项税费 | 45,416,869.64 | 304,747,501.06 | 257,127,336.34 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 30,414,387.77 | 96,429,804.36 | 67,270,680.21 |
经营活动现金流出小计 | 615,157,109.91 | 2,041,690,046.94 | 1,570,989,446.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | -193,227,407.56 | 357,467,661.24 | -5,591,355.60 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 239,000,000.00 | 930,000,000.00 | 640,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 698,273.97 | 6,102,949.96 | 3,493,913.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 480,000.00 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 240,178,273.97 | 936,102,949.96 | 643,493,913.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,363,457.87 | 228,716,338.30 | 78,311,123.28 |
投资支付的现金 | 152,000,000.00 | 973,000,000.00 | 870,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 180,363,457.87 | 1,201,716,338.30 | 948,311,123.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | 59,814,816.10 | -265,613,388.34 | -304,817,209.39 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 121,619,081.47 | 589,312,900.00 | 437,124,665.33 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,859,500.00 | 155,661.00 | 155,661.00 |
筹资活动现金流入小计 | 137,478,581.47 | 589,468,561.00 | 437,280,326.33 |
偿还债务支付的现金 | 100,980,000.00 | 312,339,516.35 | 276,339,516.35 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,333,356.40 | 105,589,221.76 | 101,398,991.35 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,497,061.84 | 74,822,559.29 | 80,301,276.85 |
筹资活动现金流出小计 | 108,810,418.24 | 492,751,297.40 | 458,039,784.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 28,668,163.23 | 96,717,263.60 | -20,759,458.22 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,284,418,492.36 | 1,095,684,575.80 | 1,095,684,575.80 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,179,648,333.36 | 1,284,418,492.36 | 764,681,385.60 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 803,163,062.65 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 7,710,529.85 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 46,724,760.37 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,945,262.99 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,523,956.89 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -398.02 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 36,223.79 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 93,846.22 | -- |
财务费用 | -- | 9,085,640.19 | -- |
投资损失 | -- | -1,049,627.43 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,844,175.93 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 8,976,562.59 | -- |
存货的减少 | -- | -264,517,177.54 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -354,992,971.55 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 61,977,185.39 | -- |
其他 | -- | 8,829,914.30 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 357,467,661.24 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,284,418,492.36 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,095,684,575.80 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 188,733,916.56 | -- |
备注 | |||
