现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 375,182,975.26 | 1,334,450,889.09 | 1,015,382,219.07 |
收到的税费返还 | 1,343,221.93 | 11,243,318.70 | 6,167,026.69 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,772,289.31 | 11,605,698.50 | 9,337,169.06 |
经营活动现金流入小计 | 380,298,486.50 | 1,357,299,906.29 | 1,030,886,414.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 217,625,255.09 | 901,548,390.15 | 687,992,072.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,009,540.23 | 231,382,989.91 | 172,282,237.35 |
支付的各项税费 | 15,818,774.11 | 48,810,997.97 | 29,990,318.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,581,616.56 | 27,569,312.83 | 21,456,195.21 |
经营活动现金流出小计 | 294,035,185.99 | 1,209,311,690.86 | 911,720,822.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | 86,263,300.51 | 147,988,215.43 | 119,165,592.08 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 899,399.17 | 6,633,018.87 | 5,564,638.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 645,898.00 | 668,281.50 | 551,541.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 80,000,000.00 | 600,000,000.00 | 470,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 81,545,297.17 | 607,301,300.37 | 476,116,179.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,197,628.88 | 58,561,769.34 | 41,661,451.11 |
投资支付的现金 | 83,010,000.00 | 73,000,000.00 | 73,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | 475,453,109.00 | 415,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 146,207,628.88 | 607,014,878.34 | 529,661,451.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | -64,662,331.71 | 286,422.03 | -53,545,271.23 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 21,877,542.50 | 21,867,654.45 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,077,232.50 | 24,049,200.75 | 16,584,755.71 |
筹资活动现金流出小计 | 4,077,232.50 | 45,926,743.25 | 38,452,410.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,077,232.50 | -45,926,743.25 | -38,452,410.16 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 197,148,852.86 | 93,734,280.08 | 93,734,280.08 |
期末现金及现金等价物余额 | 214,266,503.56 | 197,148,852.86 | 122,331,721.09 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 122,836,397.15 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,980,953.36 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 50,054,274.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 460,686.11 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,122,282.46 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -428,731.97 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 116,603.14 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -12,517,268.16 | -- |
财务费用 | -- | 1,248,916.48 | -- |
投资损失 | -- | -4,423,801.11 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 380,676.68 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 5,306,102.61 | -- |
存货的减少 | -- | -19,710,925.84 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -53,465,319.31 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 27,856,164.83 | -- |
其他 | -- | 388,164.91 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 147,988,215.43 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 197,148,852.86 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 93,734,280.08 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 103,414,572.78 | -- |
备注 | |||
