现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,291,442,046.39 | 14,616,999,898.40 | 11,600,783,239.02 |
收到的税费返还 | 99,407,421.72 | 591,253,400.57 | 67,691,150.64 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 174,135,192.71 | 463,605,706.04 | 136,674,318.92 |
经营活动现金流入小计 | 3,564,984,660.82 | 15,671,859,005.01 | 11,805,148,708.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,105,779,776.20 | 9,558,829,519.05 | 5,273,908,616.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 567,324,716.86 | 1,853,798,684.17 | 1,330,138,212.02 |
支付的各项税费 | 445,718,410.84 | 3,210,818,365.99 | 2,761,601,062.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 711,419,929.34 | 1,674,442,793.79 | 1,748,831,200.36 |
经营活动现金流出小计 | 4,830,242,833.24 | 16,297,889,363.00 | 11,114,479,091.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,265,258,172.42 | -626,030,358.00 | 690,669,617.27 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 490,000,000.00 | 900,000,000.00 | 460,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 8,228,661.28 | 19,561,212.58 | 2,153,679.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 380,608.47 | 11,287,891.65 | 1,877,319.08 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 43,516,952.41 | 43,516,952.41 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 248,801,200.00 | 33,334,368.65 | 52,500,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 747,410,469.75 | 1,007,700,425.29 | 560,047,951.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,776,662,132.35 | 11,484,148,394.18 | 6,860,320,018.82 |
投资支付的现金 | 2,340,000,000.00 | 1,290,000,000.00 | 1,290,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3,371,400.00 | 3,371,400.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 346,884,001.49 | 377,285,855.58 | 405,367,400.00 |
投资活动现金流出小计 | 6,463,546,133.84 | 13,154,805,649.76 | 8,559,058,818.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,716,135,664.09 | -12,147,105,224.47 | -7,999,010,867.65 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 7,045,499,973.56 | 150,000,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 8,424,000,000.00 | 18,879,694,290.00 | 11,236,434,030.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 97,030,972.24 | 1,122,134,207.68 | 1,010,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 15,566,530,945.80 | 20,151,828,497.68 | 12,246,434,030.00 |
偿还债务支付的现金 | 3,691,180,000.00 | 3,806,952,451.57 | 2,573,088,921.57 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 164,267,490.28 | 1,946,407,187.78 | 1,806,800,170.54 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,712,672.07 | 696,286,000.00 | 524,092,875.76 |
筹资活动现金流出小计 | 3,858,160,162.35 | 6,449,645,639.35 | 4,903,981,967.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11,708,370,783.45 | 13,702,182,858.33 | 7,342,452,062.13 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,822,382,392.91 | 844,883,092.65 | 844,883,092.65 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,546,573,608.77 | 1,822,382,392.91 | 919,844,430.75 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 5,141,245,182.65 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -1,435,479.15 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,587,044,513.99 | -- |
无形资产摊销 | -- | 37,959,470.76 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,058,532.52 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -96,866,151.08 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 115,107,284.13 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -17,393,494.09 | -- |
财务费用 | -- | 339,697,925.01 | -- |
投资损失 | -- | -24,068,906.88 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 73,640,498.25 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 131,407,687.92 | -- |
存货的减少 | -- | -3,086,928,162.07 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -6,365,266,650.23 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,522,761,602.80 | -- |
其他 | -- | 4,837,951.46 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -626,030,358.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,822,382,392.91 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 844,883,092.65 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 977,499,300.26 | -- |
备注 | 经营活动产生的现金流量净额披露不平 | ||
