现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,690,301,767.82 | 39,962,159,722.45 | 29,493,538,739.88 |
收到的税费返还 | 571,241,488.56 | 2,133,219,266.73 | 1,002,407,672.17 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 173,767,553.63 | 770,077,559.58 | 398,595,973.58 |
经营活动现金流入小计 | 10,435,310,810.01 | 42,865,456,548.76 | 30,894,542,385.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,802,341,671.68 | 18,165,836,835.67 | 13,452,305,984.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,261,063,233.59 | 10,044,730,321.71 | 7,177,292,652.12 |
支付的各项税费 | 754,318,861.22 | 2,335,443,687.65 | 1,057,217,973.26 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 590,257,785.34 | 1,703,415,787.05 | 1,498,075,227.33 |
经营活动现金流出小计 | 7,407,981,551.83 | 32,249,426,632.08 | 23,184,891,837.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,027,329,258.18 | 10,616,029,916.68 | 7,709,650,548.49 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 244,877,502.07 | 1,533,466,952.48 | 1,320,850,794.30 |
取得投资收益收到的现金 | 4,498,533.73 | 78,795,674.00 | 72,780,787.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,466,675.43 | 297,638,687.26 | 294,791,691.52 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 251,842,711.23 | 1,909,901,313.74 | 1,688,423,273.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,269,711,163.58 | 9,965,688,255.65 | 6,746,412,720.88 |
投资支付的现金 | 182,920,906.53 | 1,451,829,215.06 | 1,035,634,022.34 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 22,091,789.01 | 161,477,089.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 21,193,032.64 | 21,193,032.64 |
投资活动现金流出小计 | 1,474,723,859.12 | 11,600,187,592.35 | 7,803,239,775.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,222,881,147.89 | -9,690,286,278.61 | -6,114,816,502.28 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 8,664,590.10 | 149,634,279.12 | 63,670,747.14 |
取得借款收到的现金 | 2,503,563,303.62 | 3,332,003,491.63 | 2,162,537,303.81 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,512,227,893.72 | 3,481,637,770.75 | 2,226,208,050.95 |
偿还债务支付的现金 | 2,255,396,063.12 | 1,664,045,610.21 | 1,138,983,410.21 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,501,548.79 | 1,598,433,097.40 | 1,572,965,368.08 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 70,427,989.61 | 1,496,966,954.75 | 213,568,167.72 |
筹资活动现金流出小计 | 2,363,325,601.52 | 4,759,445,662.36 | 2,925,516,946.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 148,902,292.20 | -1,277,807,891.61 | -699,308,895.06 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 7,983,904,283.09 | 8,175,335,986.42 | 8,175,335,986.42 |
期末现金及现金等价物余额 | 9,867,844,029.10 | 7,983,904,283.09 | 9,213,956,461.06 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 8,902,610,544.95 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 175,951,409.33 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,350,599,497.01 | -- |
无形资产摊销 | -- | 143,807,886.43 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 223,185,394.37 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 11,155,665.27 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 9,839,644.25 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -770,078,613.18 | -- |
财务费用 | -- | -186,888,451.77 | -- |
投资损失 | -- | -187,949,025.37 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -102,264,498.02 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 147,131,315.57 | -- |
存货的减少 | -- | 498,861,701.19 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,978,906,956.61 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,182,241,300.29 | -- |
其他 | -- | 882,750,977.05 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 10,616,029,916.68 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 7,983,904,283.09 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 8,175,335,986.42 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -191,431,703.33 | -- |
备注 | 生物资产报废损失调入其他 | ||
