现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 156,680,365.91 | 746,240,698.46 | 563,504,115.86 |
收到的税费返还 | -- | 14,972,571.30 | 14,032,222.91 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,448,546.99 | 53,278,897.35 | 37,871,167.45 |
经营活动现金流入小计 | 175,128,912.90 | 814,492,167.11 | 615,407,506.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,209,899.03 | 74,127,352.55 | 49,177,081.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,630,421.21 | 340,418,971.47 | 267,096,419.57 |
支付的各项税费 | 12,801,473.01 | 82,539,235.92 | 71,989,453.24 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27,204,477.15 | 176,821,880.86 | 114,672,874.84 |
经营活动现金流出小计 | 136,846,270.40 | 673,907,440.80 | 502,935,828.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | 38,282,642.50 | 140,584,726.30 | 112,471,677.29 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 634,000,000.00 | 1,996,692,767.43 | 1,556,985,610.35 |
取得投资收益收到的现金 | 6,856,312.29 | 46,896,482.06 | 39,981,179.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 97,614.16 | 99,470.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 640,856,312.29 | 2,043,686,863.65 | 1,597,066,260.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,410,746.49 | 89,217,906.57 | 78,209,172.03 |
投资支付的现金 | 285,791,308.40 | 1,647,900,000.00 | 1,175,261,917.51 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 23,355,150.81 | 23,355,150.81 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,104,914.79 | 8,429,167.51 | 8,429,167.51 |
投资活动现金流出小计 | 298,306,969.68 | 1,768,902,224.89 | 1,285,255,407.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | 342,549,342.61 | 274,784,638.76 | 311,810,852.34 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,914,500.00 | 8,630,000.00 | 4,380,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 400,000.00 | 400,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,914,500.00 | 9,030,000.00 | 4,780,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 550,000.00 | 460,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 220,054,159.17 | 220,053,544.17 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 248,345.26 | 59,991,326.83 | 59,227,315.98 |
筹资活动现金流出小计 | 248,345.26 | 280,595,486.00 | 279,740,860.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,666,154.74 | -271,565,486.00 | -274,960,860.15 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,081,909,765.93 | 902,266,761.57 | 902,266,761.57 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,457,140,291.61 | 1,081,909,765.93 | 1,092,234,526.09 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 207,225,530.06 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 29,350,643.22 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 30,120,608.73 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,586,813.48 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 170,080.36 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -28,649.60 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 38,761,727.27 | -- |
财务费用 | -- | -16,549,268.30 | -- |
投资损失 | -- | -32,854,794.72 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,158,166.79 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,666,475.97 | -- |
存货的减少 | -- | 44,499.74 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 5,760,228.62 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -114,635,678.65 | -- |
其他 | -- | -4,316,401.72 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 140,584,726.30 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,081,909,765.93 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 902,266,761.57 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 179,643,004.36 | -- |
备注 | 经营活动产生的现金流量净额披露不平 | ||
